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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 177 mi
| US$ 361 mil | 0,15% |
9.082
-327
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 358 mil | 0,15% |
7.818
-1.177
| -13% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
103
Opção de compra
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$ 270 mi
| US$ 357 mil | 0,15% |
16.200
-200
| -1% | -US$ 4,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 356 mil | 0,15% |
2.607
-200
| -7% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
105
Towne Bank
TOWN
US$ 3,24 bi
| US$ 352 mil | 0,15% |
9.725
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
950
-350
| -27% | -US$ 145 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
107
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 348 mil | 0,15% |
15.256
+3.889
| +34% | +US$ 88,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 347 mil | 0,15% |
+2.798
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 347 mil | 0,15% |
2.448
-170
| -6% | -US$ 23,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
110
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$ 55,6 mi
| US$ 346 mil | 0,15% |
+11.590
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 334 mil | 0,14% |
2.222
-19
| -0,8% | -US$ 3,08 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 331 mil | 0,14% |
11.414
+3.997
| +54% | +US$ 116 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 330 mil | 0,14% |
10.399
+59
| +0,6% | +US$ 1,87 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Opção de compra
Teucrium Corn Fund
CORN
US$ 120 mi
| US$ 328 mil | 0,14% |
19.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 328 mil | 0,14% |
17.011
-8.648
| -34% | -US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$ 988 mi
| US$ 326 mil | 0,14% |
3.455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 324 mil | 0,14% |
2.938
+945
| +47% | +US$ 102 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
2.437
-221
| -8% | -US$ 28,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
119
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 318 mil | 0,13% |
265
+9
| +4% | +US$ 9,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 312 mil | 0,13% |
+2.863
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 311 mil | 0,13% |
7.217
-1.062
| -13% | -US$ 44,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 309 mil | 0,13% |
3.217
+708
| +28% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 290 mil | 0,12% |
5.171
+51
| +1% | +US$ 2,76 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 286 mil | 0,12% |
6.003
+966
| +19% | +US$ 45,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 285 mil | 0,12% |
11.172
+250
| +2% | +US$ 6,38 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.