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CWM
Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+41,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,07%
Posição
180
Nova
18
Aumentada
60
Reduzida
69
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 912 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 921 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,93% |
| 2 | Tecnologia | 3,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 4 | Financeiro | 0,53% |
| 5 | Energia | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| – | – |
-8.118
| Encerrada | -US$ 485 mil | – |
|
177
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| – | – |
-7.073
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
|
178
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| – | – |
-57.575
| Encerrada | -US$ 2,04 mi | – |
|
179
AT&T
T
US$ 161 bi
| – | – |
-6.948
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
180
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| – | – |
-8.762
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Wealth Management detinha 180 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Wealth Management mostra 18 novas, 60 aumentaram, 69 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil. A maior venda foi de Innovator Equity Managed Floor ETF, estimada em US$ 2,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2026 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 ações no valor de US$ 775 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,58 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,04 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Collaborative Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.