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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
76
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
455.870 $ 0,19 %
+4.726
Neu +448.510 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
450.693 $ 0,19 %
5.947
+51
+0,9 % +3.762 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
447.349 $ 0,19 %
894
+1
+0,1 % +481 $
2021 Q1
21 Quartale
ZJUL-Symbol
79
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
441.248 $ 0,19 %
14.723
– –
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
434.575 $ 0,18 %
2.930
+32
+1 % +4.392 $
2021 Q1
21 Quartale
GSY-Symbol
81
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
434.299 $ 0,18 %
8.660
-3.348
-28 % -167.957 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGE-Symbol
82
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
429.735 $ 0,18 %
4.336
-303
-7 % -29.160 $
2023 Q2
12 Quartale
PFFD-Symbol
83
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
426.834 $ 0,18 %
22.838
-9.456
-29 % -178.311 $
2021 Q1
21 Quartale
IWD-Symbol
84
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
422.815 $ 0,18 %
+1.744
Neu +406.230 $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
421.902 $ 0,18 %
2.659
-1.435
-35 % -213.484 $
2021 Q1
21 Quartale
VONV-Symbol
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
413.700 $ 0,17 %
3.891
– –
2021 Q1
21 Quartale
SUB-Symbol
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
404.054 $ 0,17 %
3.795
– –
2024 Q1
9 Quartale
DES-Symbol
88
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
403.048 $ 0,17 %
9.908
+22
+0,2 % +848 $
2021 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
401.645 $ 0,17 %
1.843
– –
2021 Q1
21 Quartale
QUS-Symbol
90
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
400.819 $ 0,17 %
2.145
+30
+1 % +5.465 $
2021 Q1
21 Quartale
IEMG-Symbol
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
399.043 $ 0,17 %
4.817
-97
-2 % -7.732 $
2021 Q1
21 Quartale
ITA-Symbol
92
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
395.629 $ 0,17 %
1.632
+52
+3 % +11.841 $
2024 Q3
7 Quartale
XLF-Symbol
93
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
390.710 $ 0,16 %
7.288
-1.754
-19 % -91.162 $
2021 Q1
21 Quartale
NAPR-Symbol
94
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
382.136 $ 0,16 %
6.455
-1.574
-20 % -91.605 $
2024 Q2
8 Quartale
PTY-Symbol
95
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
380.993 $ 0,16 %
31.670
+1.842
+6 % +22.104 $
2021 Q1
21 Quartale
XYLD-Symbol
96
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
376.288 $ 0,16 %
9.225
-1.430
-13 % -57.642 $
2025 Q2
4 Quartale
KNG-Symbol
97
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
367.236 $ 0,15 %
7.272
-433
-6 % -21.300 $
2022 Q2
16 Quartale
IUSG-Symbol
98
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
365.126 $ 0,15 %
+1.941
Neu +350.607 $
2026 Q2
0 Quartale
MOAT-Symbol
99
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
365.110 $ 0,15 %
3.512
-1.258
-26 % -127.178 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
100
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
364.422 $ 0,15 %
1.529
+73
+5 % +18.324 $
2021 Q1
21 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .