Collaborative Wealth Managements PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	380.993 $	Kaufen	31.670 +1.842	+6 %	+22.104 $	0,16 %	95
2026 Q1	359.728 $	Halten	29.828	–	–	0,17 %	101
2025 Q4	384.784 $	Halten	29.828	–	–	0,14 %	139
2025 Q3	430.720 $	Halten	29.828	–	–	0,17 %	111
2025 Q2	414.911 $	Verkaufen	29.828 -635	-2 %	-8.653 $	0,18 %	107
2025 Q1	440.489 $	Kaufen	30.463 +1.500	+5 %	+21.836 $	0,21 %	98
2024 Q4	416.192 $	Verkaufen	28.963 -1.000	-3 %	-14.545 $	0,19 %	109
2024 Q3	431.162 $	Verkaufen	29.963 -153	-0,5 %	-2.186 $	0,2 %	104
2024 Q2	430.954 $	Kaufen	30.116 +16.440	+120 %	+235.127 $	0,21 %	100
2024 Q1	203.356 $	Verkaufen	13.676 -1.578	-10 %	-22.222 $	0,1 %	160
2023 Q4	201.958 $	Verkaufen	15.254 -1.265	-8 %	-16.621 $	0,11 %	157
2023 Q3	215.901 $	Verkaufen	16.519 -2.000	-11 %	-28.235 $	0,13 %	149
2023 Q2	259.264 $	Verkaufen	18.519 -27	-0,1 %	-350 $	0,15 %	133
2023 Q1	231.267 $	Kaufen	18.546 +494	+3 %	+6.521 $	0,15 %	154
2022 Q4	216.800 $	Kaufen	18.052 +1.057	+6 %	+13.187 $	0,14 %	160
2022 Q3	200.000 $	Kaufen	16.995 +24	+0,1 %	+318 $	0,14 %	161
2022 Q2	212.000 $	Kaufen	+16.971	Neu	+242.872 $	0,14 %	174
2021 Q4	335.000 $	Kaufen	+20.269	Neu	+360.705 $	0,18 %	153
2021 Q1	296.000 $	Kaufen	+19.288	Neu	+346.600 $	0,17 %	154

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,37 Mrd. $ AUM 28,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTI

Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q2 2026 um 6,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.104 $ und erhöhte die Position damit auf 31.670 Aktien im Wert von 380.993 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 440.489 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 31.670 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 380.993 $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.842 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im geschätzten Wert von 22.104 $.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q1 2025 mit 440.489 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .