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de Collaborative Wealth Management PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción PTY Actividad de fondos de PTY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 381 k Comprar
31,670
+1,842
+6% +USD 22.1 k 0.16% 95
2026
Q1 		USD 360 k Mantener
29,828
– – 0.17% 101
2025
Q4 		USD 385 k Mantener
29,828
– – 0.14% 139
2025
Q3 		USD 431 k Mantener
29,828
– – 0.17% 111
2025
Q2 		USD 415 k Vender
29,828
-635
-2% -USD 8.65 k 0.18% 107
2025
Q1 		USD 440 k Comprar
30,463
+1,500
+5% +USD 21.8 k 0.21% 98
2024
Q4 		USD 416 k Vender
28,963
-1,000
-3% -USD 14.5 k 0.19% 109
2024
Q3 		USD 431 k Vender
29,963
-153
-0.5% -USD 2.19 k 0.2% 104
2024
Q2 		USD 431 k Comprar
30,116
+16,440
+120% +USD 235 k 0.21% 100
2024
Q1 		USD 203 k Vender
13,676
-1,578
-10% -USD 22.2 k 0.1% 160
2023
Q4 		USD 202 k Vender
15,254
-1,265
-8% -USD 16.6 k 0.11% 157
2023
Q3 		USD 216 k Vender
16,519
-2,000
-11% -USD 28.2 k 0.13% 149
2023
Q2 		USD 259 k Vender
18,519
-27
-0.1% -USD 350 0.15% 133
2023
Q1 		USD 231 k Comprar
18,546
+494
+3% +USD 6.52 k 0.15% 154
2022
Q4 		USD 217 k Comprar
18,052
+1,057
+6% +USD 13.2 k 0.14% 160
2022
Q3 		USD 200 k Comprar
16,995
+24
+0.1% +USD 318 0.14% 161
2022
Q2 		USD 212 k Comprar
+16,971
Nuevas +USD 243 k 0.14% 174
2021
Q4 		USD 335 k Comprar
+20,269
Nuevas +USD 361 k 0.18% 153
2021
Q1 		USD 296 k Comprar
+19,288
Nuevas +USD 347 k 0.17% 154

Otros fondos que tienen PTY en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1375 M 28.49% Rendimiento estimado a 1 año
MTI
Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de USD 117 M
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en PTY: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) en 6.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 22.1 k y elevar la posición a 31,670 acciones con un valor de USD 381 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en PTY en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 440 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTY.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 31,670 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund con un valor de USD 381 k.
  • Collaborative Wealth Management compró 1,842 acciones de PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 22.1 k.
  • PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund representó 0.16% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 95.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Collaborative Wealth Management en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund alcanzó su máximo de USD 440 k en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.