Collaborative Wealth Managements WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu DES Fondsaktivität für DES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	403.048 $	Kaufen	9.908 +22	+0,2 %	+848 $	0,17 %	88
2026 Q1	355.317 $	Verkaufen	9.886 -216	-2 %	-7.788 $	0,16 %	102
2025 Q4	337.896 $	Verkaufen	10.102 -1.683	-14 %	-56.220 $	0,12 %	156
2025 Q3	396.925 $	Kaufen	11.785 +168	+1 %	+5.580 $	0,16 %	120
2025 Q2	368.968 $	Verkaufen	11.617 -767	-6 %	-23.622 $	0,16 %	121
2025 Q1	395.806 $	Verkaufen	12.384 -1.049	-8 %	-35.281 $	0,19 %	108
2024 Q4	461.433 $	Kaufen	13.433 +53	+0,4 %	+1.875 $	0,21 %	98
2024 Q3	461.484 $	Kaufen	13.380 +62	+0,5 %	+2.061 $	0,21 %	100
2024 Q2	414.843 $	Kaufen	13.318 +62	+0,5 %	+1.948 $	0,2 %	103
2024 Q1	433.218 $	Verkaufen	13.256 -805	-6 %	-25.184 $	0,22 %	99
2023 Q4	452.354 $	Verkaufen	14.061 -86	-0,6 %	-2.498 $	0,25 %	88
2023 Q3	398.939 $	Verkaufen	14.147 -4.037	-22 %	-118.501 $	0,24 %	98
2023 Q2	523.509 $	Verkaufen	18.184 -368	-2 %	-10.258 $	0,31 %	77
2023 Q1	529.842 $	Verkaufen	18.552 -2.999	-14 %	-89.769 $	0,33 %	71
2022 Q4	612.916 $	Verkaufen	21.551 -338	-2 %	-9.708 $	0,4 %	73
2022 Q3	563.000 $	Verkaufen	21.889 -615	-3 %	-17.820 $	0,4 %	74
2022 Q2	635.000 $	Kaufen	+22.504	Neu	+675.323 $	0,42 %	77
2021 Q4	747.000 $	Kaufen	+22.727	Neu	+734.946 $	0,41 %	77
2021 Q1	726.000 $	Kaufen	+22.780	Neu	+672.081 $	0,42 %	79

Weitere Fonds mit DES im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DES-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) im Q2 2026 um 0,22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 848 $ und erhöhte die Position damit auf 9.908 Aktien im Wert von 403.048 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in DES und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 747.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds DES.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 9.908 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Wert von 403.048 $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 22 Aktien von WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 848 $.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 88.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 747.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .