CWM
DES 아이콘

Collaborative Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 DES 주식 상세 정보 DES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$40.3만 매수
9,908
+22
+0.2% +US$848 0.17% 88
2026
Q1 		US$35.5만 매도
9,886
-216
-2% -US$7.79천 0.16% 102
2025
Q4 		US$33.8만 매도
10,102
-1,683
-14% -US$5.62만 0.12% 156
2025
Q3 		US$39.7만 매수
11,785
+168
+1% +US$5.58천 0.16% 120
2025
Q2 		US$36.9만 매도
11,617
-767
-6% -US$2.36만 0.16% 121
2025
Q1 		US$39.6만 매도
12,384
-1,049
-8% -US$3.53만 0.19% 108
2024
Q4 		US$46.1만 매수
13,433
+53
+0.4% +US$1.88천 0.21% 98
2024
Q3 		US$46.1만 매수
13,380
+62
+0.5% +US$2.06천 0.21% 100
2024
Q2 		US$41.5만 매수
13,318
+62
+0.5% +US$1.95천 0.2% 103
2024
Q1 		US$43.3만 매도
13,256
-805
-6% -US$2.52만 0.22% 99
2023
Q4 		US$45.2만 매도
14,061
-86
-0.6% -US$2.5천 0.25% 88
2023
Q3 		US$39.9만 매도
14,147
-4,037
-22% -US$11.9만 0.24% 98
2023
Q2 		US$52.4만 매도
18,184
-368
-2% -US$1.03만 0.31% 77
2023
Q1 		US$53만 매도
18,552
-2,999
-14% -US$8.98만 0.33% 71
2022
Q4 		US$61.3만 매도
21,551
-338
-2% -US$9.7천 0.4% 73
2022
Q3 		US$56.3만 매도
21,889
-615
-3% -US$1.78만 0.4% 74
2022
Q2 		US$63.5만 매수
+22,504
신규 +US$67.5만 0.42% 77
2021
Q4 		US$74.7만 매수
+22,727
신규 +US$73.5만 0.41% 77
2021
Q1 		US$72.6만 매수
+22,780
신규 +US$67.2만 0.42% 79

DES를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 DES 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) 지분을 0.22% 늘리고, 약 US$848 규모를 매수해 보유 주식 수를 9,908주로 늘렸으며 평가액은 US$40.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #88예요.

Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 DES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$74.7만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 370개가 2026년 2분기 기준으로 DES를 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$40.3만 상당의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 9,908주를 보유했어요.
  • Collaborative Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 22주를 매수했어요. 추정 금액은 US$848예요.
  • 2026년 2분기에 Collaborative Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #88위였습니다.
  • Collaborative Wealth Management는 2021년 1분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Collaborative Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$74.7만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 370개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.