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CWM
Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
180
신규
18
증가
60
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158만 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.93% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$45.6만 | 0.19% |
+4,726
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$45.1만 | 0.19% |
5,947
+51
| +0.9% | +US$3.76천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$44.7만 | 0.19% |
894
+1
| +0.1% | +US$481 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
79
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95억
| US$44.1만 | 0.19% |
14,723
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$43.5만 | 0.18% |
2,930
+32
| +1% | +US$4.39천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
81
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$43.4만 | 0.18% |
8,660
-3,348
| -28% | -US$16.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$43만 | 0.18% |
4,336
-303
| -7% | -US$2.92만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
83
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$42.7만 | 0.18% |
22,838
-9,456
| -29% | -US$17.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
84
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$42.3만 | 0.18% |
+1,744
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$42.2만 | 0.18% |
2,659
-1,435
| -35% | -US$21.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
86
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$41.4만 | 0.17% |
3,891
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
87
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$40.4만 | 0.17% |
3,795
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
88
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$40.3만 | 0.17% |
9,908
+22
| +0.2% | +US$848 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$40.2만 | 0.17% |
1,843
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
90
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$40.1만 | 0.17% |
2,145
+30
| +1% | +US$5.46천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$39.9만 | 0.17% |
4,817
-97
| -2% | -US$7.73천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
92
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$39.6만 | 0.17% |
1,632
+52
| +3% | +US$1.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$39.1만 | 0.16% |
7,288
-1,754
| -19% | -US$9.12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
94
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.09억
| US$38.2만 | 0.16% |
6,455
-1,574
| -20% | -US$9.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
95
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$38.1만 | 0.16% |
31,670
+1,842
| +6% | +US$2.21만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
96
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$37.6만 | 0.16% |
9,225
-1,430
| -13% | -US$5.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$36.7만 | 0.15% |
7,272
-433
| -6% | -US$2.13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
98
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$36.5만 | 0.15% |
+1,941
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$36.5만 | 0.15% |
3,512
-1,258
| -26% | -US$12.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
100
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$36.4만 | 0.15% |
1,529
+73
| +5% | +US$1.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management는 US$2.38억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 60개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 19,106주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$204만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$77.5만 상당의 19,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 50%를 차지해요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.