Collaborative Wealth Managements WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-8.341	Geschlossen	-413.852 $	–	181
2025 Q4	413.852 $	Verkaufen	8.341 -2.309	-22 %	-114.396 $	0,15 %	130
2025 Q3	532.271 $	Verkaufen	10.650 -1.465	-12 %	-72.390 $	0,22 %	92
2025 Q2	563.938 $	Verkaufen	12.115 -1.474	-11 %	-66.249 $	0,25 %	83
2025 Q1	631.873 $	Verkaufen	13.589 -889	-6 %	-44.245 $	0,3 %	74
2024 Q4	741.691 $	Verkaufen	14.478 -1.282	-8 %	-67.854 $	0,34 %	62
2024 Q3	812.096 $	Verkaufen	15.760 -2.032	-11 %	-100.942 $	0,37 %	59
2024 Q2	838.181 $	Verkaufen	17.792 -3.221	-15 %	-154.058 $	0,41 %	55
2024 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	21.013 -5.698	-21 %	-267.883 $	0,52 %	44
2023 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	26.711 -2.537	-9 %	-107.377 $	0,69 %	36
2023 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	29.248 -1.887	-6 %	-81.129 $	0,72 %	33
2023 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	31.135 +2.984	+11 %	+121.799 $	0,79 %	31
2023 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	28.151 +4.052	+17 %	+175.206 $	0,74 %	36
2022 Q4	969.021 $	Kaufen	24.099 +3.631	+18 %	+146.677 $	0,64 %	45
2022 Q3	736.000 $	Kaufen	20.468 +1.482	+8 %	+60.573 $	0,52 %	56
2022 Q2	754.000 $	Kaufen	+18.986	Neu	+800.750 $	0,49 %	63
2021 Q4	617.000 $	Kaufen	+12.969	Neu	+604.319 $	0,34 %	96
2021 Q1	676.000 $	Kaufen	+15.157	Neu	+662.785 $	0,39 %	87

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Collaborative Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management hat die Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.341 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 413.852 $.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in DGRS und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Collaborative Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Collaborative Wealth Management verkaufte 8.341 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 413.852 $.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q2 2023 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 127 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q1 2026 am 5. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .