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CPSC
Carl P. Sherr & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
14,39%
Retorno est. (1 ano)
20,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,35%
Retorno est. (1 ano)
+20,14%
Retorno est. (3 anos)
+68,82%
Retorno est. (5 anos)
+77,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,19%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
31
Reduzida
45
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 638 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 553 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 377 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 328 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 9,52% |
| 4 | Saúde | 5,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 17,6 mi | 7,36% |
127.641
-2.855
| -2% | -US$ 377 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 14,8 mi | 6,19% |
134.098
-2.329
| -2% | -US$ 252 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,9 mi | 5,8% |
47.866
+3.006
| +7% | +US$ 860 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 12,2 mi | 5,12% |
128.087
-1.366
| -1% | -US$ 128 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 11,1 mi | 4,67% |
209.596
+8.353
| +4% | +US$ 444 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,4 mi | 4,35% |
135.358
+10.293
| +8% | +US$ 790 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,6 mi | 2,77% |
5.503
+420
| +8% | +US$ 429 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,58 mi | 2,76% |
17.644
-482
| -3% | -US$ 195 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,25 mi | 2,62% |
56.679
+831
| +1% | +US$ 87,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,11 mi | 2,56% |
30.521
-722
| -2% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,33 mi | 2,23% |
35.921
-758
| -2% | -US$ 104 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 4,78 mi | 2% |
204.072
+13.393
| +7% | +US$ 314 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,38 mi | 1,84% |
11.848
+47
| +0,4% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,38 mi | 1,83% |
12.389
+548
| +5% | +US$ 196 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,04 mi | 1,69% |
12.349
-31
| -0,3% | -US$ 9,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,85 mi | 1,61% |
5.223
-17
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,77 mi | 1,58% |
10.696
+69
| +0,6% | +US$ 22,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,55 mi | 1,49% |
41.223
+4.797
| +13% | +US$ 404 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,39 mi | 1,42% |
10.011
-100
| -1% | -US$ 32 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 3,33 mi | 1,4% |
9.945
-325
| -3% | -US$ 103 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,07 mi | 1,28% |
37.094
-97
| -0,3% | -US$ 8,02 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,02 mi | 1,27% |
3.230
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,9 mi | 1,22% |
12.174
+91
| +0,8% | +US$ 22,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,38 mi | 1% |
9.381
-150
| -2% | -US$ 35 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,34 mi | 0,98% |
3.133
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCA
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CWM
PFA
Revisão da carteira de Carl P. Sherr & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carl P. Sherr & Co detinha 139 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 12% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carl P. Sherr & Co mostra 15 novas, 31 aumentaram, 45 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carnival Corporation Ltd: 15.424 ações no valor de US$ 441 mil. A maior venda foi de Spotify, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Carl P. Sherr & Co no T2 2026 foi Carnival Corporation Ltd: 15.424 ações no valor de US$ 441 mil.
- Carl P. Sherr & Co foi quem mais aumentou sua posição em Praxis Precision Medicines no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Carl P. Sherr & Co em T2 2026 foi em Spotify, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Carl P. Sherr & Co encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Carl P. Sherr & Co representam 44% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2026.
- Carl P. Sherr & Co abriu 15 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carl P. Sherr & Co subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carl P. Sherr & Co referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.