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Chokshi & Queen Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
20,29%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,39%
Posição
69
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
22
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 823 mil |
| 5 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 850 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 817 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Tecnologia | 23,17% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,98% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,05% |
| 5 | Financeiro | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 53,3 mi | 24,67% |
71.121
+2.226
| +3% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 47,9 mi | 22,19% |
65.065
+2.699
| +4% | +US$ 1,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 27,5 mi | 12,74% |
95.107
+1.951
| +2% | +US$ 558 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 11,6 mi | 5,39% |
58.150
-1.362
| -2% | -US$ 280 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 10,7 mi | 4,98% |
11.485
+249
| +2% | +US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,45 mi | 2,99% |
21.584
+669
| +3% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 4,37 mi | 2,03% |
18.354
+650
| +4% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 4,25 mi | 1,97% |
12.374
-229
| -2% | -US$ 73,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 3,78 mi | 1,75% |
67.332
+4.570
| +7% | +US$ 247 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,66 mi | 1,7% |
6.502
-1.162
| -15% | -US$ 711 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 3,4 mi | 1,57% |
7.967
-19
| -0,2% | -US$ 7,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 2,9 mi | 1,34% |
26.257
-222
| -0,8% | -US$ 23,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,2 mi | 1,02% |
5.892
+400
| +7% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 2,12 mi | 0,98% |
5.927
+650
| +12% | +US$ 234 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 2,1 mi | 0,97% |
5.950
+666
| +13% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 1,88 mi | 0,87% |
4.471
+510
| +13% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,7 mi | 0,79% |
4.498
-4.385
| -49% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vertiv
VRT
US$ 76,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,69% |
4.450
+3.200
| +256% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,66% |
2.709
-79
| -3% | -US$ 39,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 1,39 mi | 0,65% |
1.867
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,25 mi | 0,58% |
1.045
+280
| +37% | +US$ 286 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 1,25 mi | 0,58% |
10.428
+4
| +0% | +US$ 438 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
US$ 59,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,56% |
13.850
-3.975
| -22% | -US$ 577 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,1 mi | 0,51% |
82.300
+37.600
| +84% | +US$ 727 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 977 mil | 0,45% |
8.374
+3.446
| +70% | +US$ 470 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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PCMK
Revisão da carteira de Chokshi & Queen Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chokshi & Queen Wealth Advisors detinha 69 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 15% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chokshi & Queen Wealth Advisors mostra 5 novas, 22 aumentaram, 22 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 2.028 ações no valor de US$ 969 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Chokshi & Queen Wealth Advisors no T2 2026 foi TSMC: 2.028 ações no valor de US$ 969 mil.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Chokshi & Queen Wealth Advisors em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Chokshi & Queen Wealth Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 216 mi no T2 2026.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chokshi & Queen Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chokshi & Queen Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.