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CPSC
Carl P. Sherr & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.39億
売買回転率
14.39%
推定1年リターン
20.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.35%
1年予想リターン
+20.14%
3年間の予想リターン
+68.82%
5年予想リターン
+77.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
+$2582万
(+12%)
資金フロー
+$417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.19%
保有額
139
新規
15
買い増し
31
減少
45
解消
5
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+$124万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$86万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$79万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$78.3万 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$63.8万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$55.3万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$37.7万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$32.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.01% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 9.52% |
| 4 | ヘルスケア | 5.96% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1755万 | 7.36% |
127,641
-2,855
| -2% | -$37.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1477万 | 6.19% |
134,098
-2,329
| -2% | -$25.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1385万 | 5.8% |
47,866
+3,006
| +7% | +$86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1222万 | 5.12% |
128,087
-1,366
| -1% | -$12.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1114万 | 4.67% |
209,596
+8,353
| +4% | +$44.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1038万 | 4.35% |
135,358
+10,293
| +8% | +$79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $660万 | 2.77% |
5,503
+420
| +8% | +$42.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $658万 | 2.76% |
17,644
-482
| -3% | -$19.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $625万 | 2.62% |
56,679
+831
| +1% | +$8.74万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $611万 | 2.56% |
30,521
-722
| -2% | -$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $533万 | 2.23% |
35,921
-758
| -2% | -$10.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$117億
| $478万 | 2% |
204,072
+13,393
| +7% | +$31.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $438万 | 1.84% |
11,848
+47
| +0.4% | +$1.68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $438万 | 1.83% |
12,389
+548
| +5% | +$19.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $404万 | 1.69% |
12,349
-31
| -0.3% | -$9,627 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $385万 | 1.61% |
5,223
-17
| -0.3% | -$1.17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $377万 | 1.58% |
10,696
+69
| +0.6% | +$2.24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $355万 | 1.49% |
41,223
+4,797
| +13% | +$40.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2118億
| $339万 | 1.42% |
10,011
-100
| -1% | -$3.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vertiv
VRT
$795億
| $333万 | 1.4% |
9,945
-325
| -3% | -$10.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $307万 | 1.28% |
37,094
-97
| -0.3% | -$8,016 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $302万 | 1.27% |
3,230
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $290万 | 1.22% |
12,174
+91
| +0.8% | +$2.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $238万 | 1% |
9,381
-150
| -2% | -$3.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $234万 | 0.98% |
3,133
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Carl P. Sherr & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carl P. Sherr & Coは139銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$2.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Carl P. Sherr & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、31件増加しました、45件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarnival Corporation Ltdで、保有株数は15,424株、評価額は$44.1万でした。 最も大きな売却はSpotifyで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Carl P. Sherr & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarnival Corporation Ltdで、株数は15,424株、評価額は$44.1万でした。
- Carl P. Sherr & Coは2026年第2四半期にPraxis Precision Medicinesの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Carl P. Sherr & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpotifyで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Carl P. Sherr & Coは2026年第2四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carl P. Sherr & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの44%を占めています。
- Carl P. Sherr & Coは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Carl P. Sherr & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.39億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCarl P. Sherr & Coの 13F報告書 に基づいています。