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Castleview Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+61,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 665 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
117
Reduzida
64
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 915 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 901 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,03% |
| 2 | Saúde | 10,3% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Tecnologia | 7,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,82 bi
| US$ 444 mil | 0,19% |
8.376
-3.312
| -28% | -US$ 175 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 440 mil | 0,19% |
7.418
+1.707
| +30% | +US$ 102 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 438 mil | 0,19% |
2.391
+26
| +1% | +US$ 4,61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,6 bi
| US$ 434 mil | 0,19% |
8.476
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Dynex Capital
DX
US$ 2,59 bi
| US$ 434 mil | 0,19% |
39.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 432 mil | 0,19% |
2.782
-2.831
| -50% | -US$ 459 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,7 bi
| US$ 430 mil | 0,19% |
5.164
-10
| -0,2% | -US$ 828 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 426 mil | 0,19% |
14.276
+907
| +7% | +US$ 26,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 417 mil | 0,18% |
1.619
+230
| +17% | +US$ 63,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 414 mil | 0,18% |
613
-45
| -7% | -US$ 26,7 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
136
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 409 mil | 0,18% |
2.594
+992
| +62% | +US$ 157 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
ASML
ASML
US$ 577 bi
| US$ 402 mil | 0,18% |
222
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 460 mi
| US$ 397 mil | 0,17% |
8.506
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 390 mil | 0,17% |
3.927
+433
| +12% | +US$ 46,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 387 mil | 0,17% |
4.537
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 378 mil | 0,17% |
4.559
+182
| +4% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 375 mil | 0,16% |
7.575
+126
| +2% | +US$ 6,26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 371 mil | 0,16% |
745
+182
| +32% | +US$ 91,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,58 bi
| US$ 370 mil | 0,16% |
7.268
+134
| +2% | +US$ 7,13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,1 bi
| US$ 358 mil | 0,16% |
2.360
-3.709
| -61% | -US$ 552 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,31 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
8.107
+951
| +13% | +US$ 41,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 351 mil | 0,15% |
773
-6
| -0,8% | -US$ 2,91 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 346 mil | 0,15% |
6.694
-277
| -4% | -US$ 14,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
US$ 85,7 mi
| US$ 344 mil | 0,15% |
6.851
-2.562
| -27% | -US$ 129 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 344 mil | 0,15% |
27.456
+2.516
| +10% | +US$ 31,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
BCM
Revisão da carteira de Castleview Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Castleview Partners detinha 240 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Castleview Partners mostra 17 novas, 117 aumentaram, 64 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil. A maior venda foi de Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Castleview Partners no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil.
- Castleview Partners foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Castleview Partners em T3 2026 foi em Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Castleview Partners encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de Castleview Partners representam 35% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Castleview Partners abriu 17 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Castleview Partners subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleview Partners referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.