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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1818 M
| USD 444 k | 0.19% |
8,376
-3,312
| -28% | -USD 175 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 440 k | 0.19% |
7,418
+1,707
| +30% | +USD 102 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 438 k | 0.19% |
2,391
+26
| +1% | +USD 4.61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.6 mil M
| USD 434 k | 0.19% |
8,476
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
130
Dynex Capital
DX
USD 2586 M
| USD 434 k | 0.19% |
39,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 432 k | 0.19% |
2,782
-2,831
| -50% | -USD 459 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2699 M
| USD 430 k | 0.19% |
5,164
-10
| -0.2% | -USD 828 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5510 M
| USD 426 k | 0.19% |
14,276
+907
| +7% | +USD 26.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 417 k | 0.18% |
1,619
+230
| +17% | +USD 63.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 414 k | 0.18% |
613
-45
| -7% | -USD 26.7 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
136
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 409 k | 0.18% |
2,594
+992
| +62% | +USD 157 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 402 k | 0.18% |
222
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 460 M
| USD 397 k | 0.17% |
8,506
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
139
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 390 k | 0.17% |
3,927
+433
| +12% | +USD 46.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 387 k | 0.17% |
4,537
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 378 k | 0.17% |
4,559
+182
| +4% | +USD 15.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9856 M
| USD 375 k | 0.16% |
7,575
+126
| +2% | +USD 6.26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 371 k | 0.16% |
745
+182
| +32% | +USD 91.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1576 M
| USD 370 k | 0.16% |
7,268
+134
| +2% | +USD 7.13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.1 mil M
| USD 358 k | 0.16% |
2,360
-3,709
| -61% | -USD 552 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7305 M
| USD 357 k | 0.16% |
8,107
+951
| +13% | +USD 41.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 351 k | 0.15% |
773
-6
| -0.8% | -USD 2.91 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 346 k | 0.15% |
6,694
-277
| -4% | -USD 14.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
USD 85.7 M
| USD 344 k | 0.15% |
6,851
-2,562
| -27% | -USD 129 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 344 k | 0.15% |
27,456
+2,516
| +10% | +USD 31.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
BCM
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.