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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1064 M
| USD 337 k | 0.15% |
5,071
-209
| -4% | -USD 13.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 330 k | 0.14% |
3,090
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 288 M
| USD 329 k | 0.14% |
8,770
+40
| +0.5% | +USD 1.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
154
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6876 M
| USD 329 k | 0.14% |
+8,314
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 325 k | 0.14% |
438
-9
| -2% | -USD 6.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 830 M
| USD 318 k | 0.14% |
5,557
-63
| -1% | -USD 3.77 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 317 k | 0.14% |
1,180
-200
| -14% | -USD 48.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 313 k | 0.14% |
8,582
+54
| +0.6% | +USD 1.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
159
Domino's
DPZ
USD 10.9 mil M
| USD 310 k | 0.14% |
1,034
+8
| +0.8% | +USD 2.62 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
160
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7203 M
| USD 305 k | 0.13% |
4,828
-4,420
| -48% | -USD 272 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 305 k | 0.13% |
3,753
+315
| +9% | +USD 25.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
162
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 297 k | 0.13% |
+1,588
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Diamondback Energy
FANG
USD 49.3 mil M
| USD 296 k | 0.13% |
+1,610
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4128 M
| USD 294 k | 0.13% |
+3,420
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 97.8 mil M
| USD 294 k | 0.13% |
6,240
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2275 M
| USD 290 k | 0.13% |
8,991
-1,524
| -14% | -USD 50.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2504 M
| USD 288 k | 0.13% |
6,472
+622
| +11% | +USD 27.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.2 mil M
| USD 287 k | 0.13% |
5,134
-76
| -1% | -USD 4.34 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6244 M
| USD 283 k | 0.12% |
3,345
+326
| +11% | +USD 27.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5250 M
| USD 280 k | 0.12% |
7,507
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
171
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3167 M
| USD 277 k | 0.12% |
3,962
+142
| +4% | +USD 9.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.4 mil M
| USD 275 k | 0.12% |
13,907
-274
| -2% | -USD 5.65 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
Walt Disney
DIS
USD 203 mil M
| USD 274 k | 0.12% |
2,615
-116
| -4% | -USD 11.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
2,216
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7498 M
| USD 272 k | 0.12% |
5,460
-228
| -4% | -USD 11.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.