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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.89 M | 0.83% |
37,451
-6,735
| -15% | -USD 340 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
27
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 1.71 M | 0.75% |
2,800
+2,083
| +291% | +USD 1.19 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7558 M
| USD 1.58 M | 0.69% |
34,826
+164
| +0.5% | +USD 8.03 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
29
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 1.58 M | 0.69% |
43,458
+11,783
| +37% | +USD 429 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 402 M
| USD 1.55 M | 0.68% |
32,358
+68
| +0.2% | +USD 3.22 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.52 M | 0.67% |
2,969
-1,311
| -31% | -USD 606 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.52 M | 0.67% |
6,661
-2,486
| -27% | -USD 533 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
33
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
USD 48 M
| USD 1.43 M | 0.63% |
62,166
+2,453
| +4% | +USD 57.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.6% |
9,682
+2,592
| +37% | +USD 359 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
USD 485 M
| USD 1.38 M | 0.6% |
16,781
-489
| -3% | -USD 37.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 1.34 M | 0.59% |
25,488
-38
| -0.1% | -USD 1.98 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| USD 1.3 M | 0.57% |
23,680
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.57% |
34,553
-389
| -1% | -USD 14.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.28 M | 0.56% |
6,287
+588
| +10% | +USD 116 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
40
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 967 M
| USD 1.24 M | 0.54% |
36,332
+2,487
| +7% | +USD 84.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.52% |
12,456
-17,439
| -58% | -USD 1.57 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
42
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.52% |
17,172
+4,726
| +38% | +USD 325 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.17 M | 0.51% |
4,428
+384
| +9% | +USD 101 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.15 M | 0.5% |
9,181
-10
| -0.1% | -USD 1.22 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.15 M | 0.5% |
7,909
+702
| +10% | +USD 103 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.49% |
4,877
+1,247
| +34% | +USD 291 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.08 M | 0.47% |
3,262
+147
| +5% | +USD 51.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.07 M | 0.47% |
4,308
-2,199
| -34% | -USD 559 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.07 M | 0.47% |
7,155
+869
| +14% | +USD 122 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.47% |
11,630
-4,333
| -27% | -USD 397 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.