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Castleview Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
17.92%
推定1年リターン
13.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+13.32%
3年間の予想リターン
+61.28%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$66.5万
(+0.29%)
資金フロー
-$62.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
240
新規
17
買い増し
117
減少
64
解消
26
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$143万 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+$133万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$119万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$91.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+$299万 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+$157万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$97.1万 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+$94.6万 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+$90.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.03% |
| 2 | ヘルスケア | 10.3% |
| 3 | 金融 | 7.67% |
| 4 | 情報技術 | 7.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $189万 | 0.83% |
37,451
-6,735
| -15% | -$34万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
27
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $171万 | 0.75% |
2,800
+2,083
| +291% | +$119万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $158万 | 0.69% |
34,826
+164
| +0.5% | +$8,031 |
2021 Q2
21四半期
|
|
29
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $158万 | 0.69% |
43,458
+11,783
| +37% | +$42.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.02億
| $155万 | 0.68% |
32,358
+68
| +0.2% | +$3,223 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $152万 | 0.67% |
2,969
-1,311
| -31% | -$60.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
32
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $152万 | 0.67% |
6,661
-2,486
| -27% | -$53.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
33
Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF
XXV
$4796万
| $143万 | 0.63% |
62,166
+2,453
| +4% | +$5.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $138万 | 0.6% |
9,682
+2,592
| +37% | +$35.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
$4.85億
| $138万 | 0.6% |
16,781
-489
| -3% | -$3.74万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$3.99億
| $134万 | 0.59% |
25,488
-38
| -0.1% | -$1,979 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Main Street Capital
MAIN
$50億
| $130万 | 0.57% |
23,680
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $129万 | 0.57% |
34,553
-389
| -1% | -$1.44万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4575億
| $128万 | 0.56% |
6,287
+588
| +10% | +$11.6万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
40
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.7億
| $124万 | 0.54% |
36,332
+2,487
| +7% | +$8.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
41
ProShares Ultra QQQ
QLD
$137億
| $119万 | 0.52% |
12,456
-17,439
| -58% | -$157万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
42
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $119万 | 0.52% |
17,172
+4,726
| +38% | +$32.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $117万 | 0.51% |
4,428
+384
| +9% | +$10.1万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $115万 | 0.5% |
9,181
-10
| -0.1% | -$1,223 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $115万 | 0.5% |
7,909
+702
| +10% | +$10.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $111万 | 0.49% |
4,877
+1,247
| +34% | +$29.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $108万 | 0.47% |
3,262
+147
| +5% | +$5.14万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
48
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $107万 | 0.47% |
4,308
-2,199
| -34% | -$55.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
49
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $107万 | 0.47% |
7,155
+869
| +14% | +$12.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
50
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $107万 | 0.47% |
11,630
-4,333
| -27% | -$39.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
MA
Castleview Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersは240銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Castleview Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、117件増加しました、64件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。 最も大きな売却はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は5,971株、評価額は$60.1万でした。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Castleview Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNomura Tax-Free USA Short Term ETFで、推定$299万相当を減らしました。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Castleview Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの35%を占めています。
- Castleview Partnersは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Castleview Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.28億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCastleview Partnersの 13F報告書 に基づいています。