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David J. Yvars Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+142.8%
5년 예상 수익률
+196.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$570만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
115
신규
9
증가
46
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1065만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$41.9만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$37.1만 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$33.5만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$26.3만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$22.2만 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.2% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 4 | 산업재 | 3.67% |
| 5 | 금융 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$51.1만 | 0.23% |
1,555
-535
| -26% | -US$16.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$49.1만 | 0.23% |
1,590
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
Royce Value Trust
RVT
US$21.1억
| US$48.2만 | 0.22% |
28,164
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
54
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$45.2만 | 0.21% |
2,530
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$42.6만 | 0.2% |
5,438
+1
| +0% | +US$81 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
56
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.3억
| US$41.6만 | 0.19% |
17,330
+56
| +0.3% | +US$1.38천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2억
| US$40.5만 | 0.19% |
42,605
+778
| +2% | +US$7.51천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.49억
| US$40.4만 | 0.19% |
32,545
+230
| +0.7% | +US$3.15천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
59
Comfort Systems
FIX
US$395억
| US$39.7만 | 0.18% |
240
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
American Electric Power
AEP
US$702억
| US$39.6만 | 0.18% |
3,336
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
61
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$36.8만 | 0.17% |
5,290
-575
| -10% | -US$4.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
62
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$33.8만 | 0.16% |
+922
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$33.6만 | 0.15% |
948
-190
| -17% | -US$6.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.9억
| US$33.1만 | 0.15% |
30,525
+4,900
| +19% | +US$5.91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$32.4만 | 0.15% |
850
+10
| +1% | +US$3.91천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$32.2만 | 0.15% |
630
-10
| -2% | -US$5.08천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$32만 | 0.15% |
2,249
+201
| +10% | +US$2.79만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$31.8만 | 0.15% |
3,368
+985
| +41% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Twilio
TWLO
US$328억
| US$31.3만 | 0.14% |
1,070
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.24억
| US$31.3만 | 0.14% |
38,262
+380
| +1% | +US$3.19천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$30.6만 | 0.14% |
1,342
+180
| +15% | +US$4.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$30.1만 | 0.14% |
1,310
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$30만 | 0.14% |
1,135
-230
| -17% | -US$5.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
AT&T
T
US$1494억
| US$29.9만 | 0.14% |
12,270
+267
| +2% | +US$6.44천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$29.6만 | 0.14% |
3,283
+1
| +0% | +US$88 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, David J. Yvars Group 측은 US$2.18억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1203만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 23,032주를 보유했으며 가치는 US$1181만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1181만 상당의 23,032주를 매수했어요.
- David J. Yvars Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 66% 비중을 차지해요.
- David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David J. Yvars Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 David J. Yvars Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.