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David J. Yvars Group Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+418.828 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+371.176 $ |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+357.869 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+332.368 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+334.607 $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+283.112 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+262.612 $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+221.554 $ |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+213.622 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,2 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,97 % |
| 4 | Industrie | 3,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
262 Mrd. $
| 510.920 $ | 0,23 % |
1.555
-535
| -26 % | -167.054 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Norfolk Southern
NSC
72,4 Mrd. $
| 491.310 $ | 0,23 % |
1.590
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
53
Royce Value Trust
RVT
2,1 Mrd. $
| 482.261 $ | 0,22 % |
28.164
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
Fortinet
FTNT
89,1 Mrd. $
| 452.263 $ | 0,21 % |
2.530
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 426.465 $ | 0,2 % |
5.438
+1
| +0 % | +81 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
56
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 415.922 $ | 0,19 % |
17.330
+56
| +0,3 % | +1.375 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
57
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,01 Mrd. $
| 404.751 $ | 0,19 % |
42.605
+778
| +2 % | +7.509 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
366 Mio. $
| 404.135 $ | 0,19 % |
32.545
+230
| +0,7 % | +3.151 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
59
Comfort Systems
FIX
37,4 Mrd. $
| 396.982 $ | 0,18 % |
240
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
American Electric Power
AEP
68,7 Mrd. $
| 395.783 $ | 0,18 % |
3.336
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
| 368.078 $ | 0,17 % |
5.290
-575
| -10 % | -43.213 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
62
UnitedHealth
UNH
354 Mrd. $
| 338.334 $ | 0,16 % |
+922
| Neu | +371.176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 336.360 $ | 0,15 % |
948
-190
| -17 % | -67.996 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
64
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,28 Mrd. $
| 330.586 $ | 0,15 % |
30.525
+4.900
| +19 % | +59.114 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 323.714 $ | 0,15 % |
850
+10
| +1 % | +3.911 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Applied Materials
AMAT
282 Mrd. $
| 322.282 $ | 0,15 % |
630
-10
| -2 % | -5.078 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,7 Mrd. $
| 319.885 $ | 0,15 % |
2.249
+201
| +10 % | +27.865 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 318.368 $ | 0,15 % |
3.368
+985
| +41 % | +95.694 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Twilio
TWLO
31,6 Mrd. $
| 312.932 $ | 0,14 % |
1.070
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
524 Mio. $
| 312.597 $ | 0,14 % |
38.262
+380
| +1 % | +3.189 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
71
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 306.402 $ | 0,14 % |
1.342
+180
| +15 % | +42.038 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
72
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 300.832 $ | 0,14 % |
1.310
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
Marvell Technology
MRVL
132 Mrd. $
| 299.878 $ | 0,14 % |
1.135
-230
| -17 % | -51.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
AT&T
T
146 Mrd. $
| 299.395 $ | 0,14 % |
12.270
+267
| +2 % | +6.441 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
| 295.817 $ | 0,14 % |
3.283
+1
| +0 % | +88 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David J. Yvars Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt David J. Yvars Group 115 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
David J. Yvars Group investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 283.112 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David J. Yvars Group im Q3 2026 war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- David J. Yvars Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.828 $.
- Der größte Positionsabbau von David J. Yvars Group im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 283.112 $.
- David J. Yvars Group hat seine Position in Equinix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.607 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David J. Yvars Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- David J. Yvars Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von David J. Yvars Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von David J. Yvars Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .