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Lake Hills Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
34.67%
1년 추정 수익률
31.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.86%
1년 예상 수익률
+31.66%
3년 예상 수익률
+83.72%
5년 예상 수익률
+96.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$236만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
75
신규
13
증가
22
축소
18
청산됨
13
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1271만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$811만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$196만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$1275만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1108만 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$288만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$260만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.17% |
| 2 | 정보기술 | 4.03% |
| 3 | 헬스케어 | 2.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 5 | 소재 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$2310만 | 10.61% |
32,963
-362
| -1% | -US$25.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$1654만 | 7.6% |
43,427
-359
| -0.8% | -US$14만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$1601만 | 7.36% |
101,543
+907
| +0.9% | +US$14.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1160만 | 5.33% |
188,565
+4,294
| +2% | +US$26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1153만 | 5.3% |
+292,401
| 신규 | +US$1271만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$1037만 | 4.76% |
+61,569
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$989만 | 4.54% |
121,755
-2,993
| -2% | -US$24.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$812만 | 3.73% |
+80,633
| 신규 | +US$811만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.6억
| US$791만 | 3.63% |
229,300
+41,283
| +22% | +US$143만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$700만 | 3.22% |
35,774
-12,909
| -27% | -US$238만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$126억
| US$695만 | 3.19% |
36,654
-8,334
| -19% | -US$149만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.19억
| US$661만 | 3.04% |
231,820
+4,683
| +2% | +US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.1억
| US$635만 | 2.92% |
16,778
-235
| -1% | -US$9.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$46.3억
| US$630만 | 2.9% |
257,240
+22,053
| +9% | +US$58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132억
| US$600만 | 2.76% |
114,271
+1,928
| +2% | +US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$509만 | 2.34% |
99,731
-3,045
| -3% | -US$15.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$469만 | 2.16% |
47,063
-588
| -1% | -US$5.93만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.7억
| US$466만 | 2.14% |
55,006
+630
| +1% | +US$5.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$447만 | 2.05% |
81,945
+29,569
| +56% | +US$168만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11.4억
| US$369만 | 1.69% |
53,915
-273
| -0.5% | -US$1.97만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$342만 | 1.57% |
10,281
-37
| -0.4% | -US$1.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$311만 | 1.43% |
33,964
-585
| -2% | -US$5.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$272만 | 1.25% |
109,745
-1,663
| -1% | -US$4.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$216만 | 0.99% |
2,925
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$197만 | 0.91% |
+22,464
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lake Hills Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lake Hills Wealth Management의 보유 포지션은 75개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$2.2억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Lake Hills Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 22개 증가, 18개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 292,401주를 보유했으며 가치는 US$1153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco Solar ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1275만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Lake Hills Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1153만 상당의 292,401주를 매수했어요.
- Lake Hills Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Lake Hills Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Lake Hills Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco Solar ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lake Hills Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 56% 비중을 차지해요.
- Lake Hills Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Lake Hills Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$2.18억 규모가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Lake Hills Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.