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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,91 Mio. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,35 %
Position
176
Neu
16
Aufgestockt
79
Reduziert
57
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+547.343 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+380.915 $
3
MMU-Symbol
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
+369.684 $
4
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+336.721 $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+322.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
X-Symbol
US Steel
X
+249.366 $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+203.078 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+202.577 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+200.846 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+200.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,37 %
2 Finanzwesen 19,58 %
3 Versorger 11,82 %
4 Technologie 11,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
5,92 Mio. $ 4,16 %
14.069
+48
+0,3 % +18.880 $
2021 Q4
9 Quartale
CGGO-Symbol
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,92 %
193.444
-281
-0,1 % -7.649 $
2022 Q3
6 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
108 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,53 %
69.945
-283
-0,4 % -19.536 $
2021 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,2 Mio. $ 2,96 %
9.989
+138
+1 % +55.865 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
4,06 Mio. $ 2,86 %
23.686
-287
-1 % -52.185 $
2021 Q4
9 Quartale
EIX-Symbol
6
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,72 %
54.625
+152
+0,3 % +10.392 $
2021 Q4
9 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,22 %
64.162
+5.674
+10 % +265.058 $
2021 Q4
9 Quartale
DUK-Symbol
8
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,17 %
31.897
+99
+0,3 % +9.392 $
2021 Q4
9 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
231 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,97 %
14.664
+2.088
+17 % +380.915 $
2021 Q4
9 Quartale
JXN-Symbol
10
Jackson Financial
JXN
9,16 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,86 %
39.877
-3.003
-7 % -163.058 $
2022 Q1
8 Quartale
TCAF-Symbol
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,08 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,84 %
86.448
+18.984
+28 % +547.343 $
2023 Q3
2 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
347 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,79 %
6.618
+30
+0,5 % +10.960 $
2021 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,67 %
62.542
+2.309
+4 % +79.263 $
2021 Q4
9 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
149 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,61 %
130.271
+327
+0,3 % +5.584 $
2021 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,6 %
11.338
+52
+0,5 % +9.383 $
2021 Q4
9 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,44 %
63.202
+2.360
+4 % +72.525 $
2022 Q3
6 Quartale
SNV-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,94 Mio. $ 1,37 %
48.546
-416
-0,8 % -15.637 $
2021 Q4
9 Quartale
NZF-Symbol
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,19 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,3 %
151.083
+4.450
+3 % +53.024 $
2023 Q2
3 Quartale
DAL-Symbol
19
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,29 %
38.419
-51
-0,1 % -2.109 $
2021 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,18 %
10.379
-76
-0,7 % -11.919 $
2021 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,13 %
10.142
+167
+2 % +26.582 $
2021 Q4
9 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,07 %
24.883
-100
-0,4 % -6.007 $
2021 Q4
9 Quartale
X-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
1,49 Mio. $ 1,05 %
36.650
-5.450
-13 % -249.366 $
2021 Q4
9 Quartale
SLG-Symbol
24
SL Green Realty
SLG
3,46 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,04 %
26.896
-894
-3 % -42.350 $
2023 Q1
4 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,03 %
9.820
+845
+9 % +128.446 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Carson Advisory 176 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q1 2024 weist 16 neu, 79 erhöht, 57 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Asset Managed Municipals Fund: 36.304 Aktien im Wert von 379.377 $. Der größte Verkauf betraf US Steel mit einem geschätzten Wert von 249.366 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q1 2024 war Western Asset Managed Municipals Fund: 36.304 Aktien im Wert von 379.377 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 547.343 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q1 2024 entfiel auf US Steel und belief sich schätzungsweise auf 249.366 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Devon Energy im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.078 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q1 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q1 2024 am 3. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .