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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,7 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+95,9 Mio. $
Kapitalfluss %
97,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,29 %
Position
134
Neu
134
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SO-Symbol
Southern Company
SO
+4,54 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,85 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+3,74 Mio. $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+3,49 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,36 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,54 %
2 Versorger 14,04 %
3 Sonstiges 12,08 %
4 Technologie 11,67 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
108 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,95 %
+71.218
Neu +4,54 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,02 Mio. $ 4,07 %
+13.448
Neu +3,85 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,77 Mio. $ 3,82 %
+21.236
Neu +3,36 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EIX-Symbol
4
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,81 %
+55.101
Neu +3,49 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,77 %
+200.222
Neu +3,74 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,82 Mio. $ 2,85 %
+8.370
Neu +2,71 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,79 %
+61.976
Neu +2,82 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SNV-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
2,51 Mio. $ 2,54 %
+52.379
Neu +2,48 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
D-Symbol
9
Dominion Energy
D
60,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,36 %
+29.713
Neu +2,24 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
348 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,31 %
+5.498
Neu +2,09 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
232 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,1 %
+15.492
Neu +1,94 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,9 %
+17.873
Neu +1,81 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
UPS-Symbol
13
United Parcel Service
UPS
95,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,75 %
+8.082
Neu +1,64 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
WD-Symbol
14
Walker & Dunlop
WD
1,35 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,58 %
+10.350
Neu +1,44 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
684 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,46 %
+8.424
Neu +1,38 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,42 %
+23.773
Neu +1,18 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,41 %
+23.604
Neu +1,48 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
422 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,36 %
+22.740
Neu +1,27 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,32 %
+8.211
Neu +1,35 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,24 %
+7.478
Neu +1,11 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AFL-Symbol
21
Aflac
AFL
63 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,24 %
+20.876
Neu +1,17 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,2 %
+10.203
Neu +1,11 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
KHC-Symbol
23
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,16 %
+31.874
Neu +1,15 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
WY-Symbol
24
Weyerhaeuser
WY
14,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,15 %
+27.600
Neu +1,05 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,13 %
+18.532
Neu +1,23 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q4 2021

Für Carson Advisory ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 134 Positionen im Wert von 98,7 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Southern Company: 71.218 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 21 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Versorger und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q4 2021 war Southern Company: 71.218 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q4 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,7 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Carson Advisory für Q4 2021 wurden 134 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q4 2021 am 8. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .