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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,4 %
Position
139
Neu
5
Aufgestockt
72
Reduziert
27
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
+1,77 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+808.303 $
3
JXN-Symbol
Jackson Financial
JXN
+550.626 $
4
NUEM-Symbol
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
+515.923 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+478.805 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+1,05 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+258.038 $
3
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+244.000 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+243.000 $
5
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+242.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,45 %
2 Versorger 15,34 %
3 Sonstiges 13,8 %
4 Technologie 11,04 %
5 Kommunikationsdienste 7,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
108 Mrd. $
5 Mio. $ 5,58 %
70.104
-2.638
-4 % -193.692 $
2021 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
2
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
3,7 Mio. $ 4,14 %
58.576
-575
-1 % -38.970 $
2021 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,6 Mio. $ 4,02 %
13.194
– –
2021 Q4
2 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
153 Mrd. $
3,55 Mio. $ 3,96 %
169.221
-52.717
-24 % -1,05 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,08 Mio. $ 3,43 %
22.494
+1.591
+8 % +240.940 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,63 %
9.164
+385
+4 % +104.490 $
2021 Q4
2 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,55 %
28.617
-157
-0,5 % -12.965 $
2021 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
238 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,43 %
15.406
-3
-0 % -405 $
2021 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,38 %
68.480
+7.240
+12 % +260.668 $
2021 Q4
2 Quartale
NKG
10
Nicht mehr gelistet
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
2,04 Mio. $ 2,28 %
190.395
+160.203
+531 % +1,77 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
SNV-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,88 Mio. $ 2,1 %
52.166
+253
+0,5 % +10.467 $
2021 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,08 %
6.804
+452
+7 % +133.448 $
2021 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
13
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,08 %
17.327
+2
+0 % +220 $
2021 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,68 %
8.227
+351
+4 % +64.021 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,63 %
8.238
-223
-3 % -39.732 $
2021 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,6 %
22.814
+423
+2 % +26.814 $
2021 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,56 %
9.712
+395
+4 % +59.368 $
2021 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,43 %
24.466
+1.650
+7 % +84.083 $
2021 Q4
2 Quartale
WY-Symbol
19
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,26 %
34.053
+400
+1 % +15.251 $
2021 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,2 %
11.738
+4.350
+59 % +469.786 $
2021 Q4
2 Quartale
WD-Symbol
21
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,17 %
10.850
+400
+4 % +44.121 $
2021 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,13 %
9.011
+896
+11 % +111.012 $
2021 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
974.000 $ 1,09 %
17.600
+7
+0 % +413 $
2021 Q4
2 Quartale
WHR-Symbol
24
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
962.000 $ 1,07 %
6.210
+2.625
+73 % +456.459 $
2021 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
927.000 $ 1,04 %
23.362
-820
-3 % -39.733 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Carson Advisory 139 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 3,65 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Warner Bros: 43.575 Aktien im Wert von 585.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 1,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2022 war Warner Bros: 43.575 Aktien im Wert von 585.000 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in DocuSign im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 89,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .