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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,25 Mio. $
Kapitalfluss
+6,97 Mio. $
Kapitalfluss %
6,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,62 %
Position
159
Neu
21
Aufgestockt
58
Reduziert
57
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,03 Mio. $
2
SLG-Symbol
SL Green Realty
SLG
+926.214 $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+835.712 $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+805.448 $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+705.571 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+507.625 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+460.675 $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+316.637 $
4
MBLY-Symbol
Mobileye
MBLY
+252.607 $
5
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
+240.403 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19 %
2 Finanzwesen 16,08 %
3 Versorger 13,88 %
4 Technologie 10,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
109 Mrd. $
4,99 Mio. $ 4,44 %
71.771
-1.145
-2 % -77.096 $
2021 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
4,05 Mio. $ 3,6 %
13.131
-307
-2 % -94.610 $
2021 Q4
5 Quartale
EIX-Symbol
3
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,54 %
56.452
-1.899
-3 % -128.257 $
2021 Q4
5 Quartale
CGGO-Symbol
4
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,38 %
164.702
+4.753
+3 % +106.157 $
2022 Q3
2 Quartale
NKG
5
Nicht mehr gelistet
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
3,77 Mio. $ 3,35 %
370.841
-23.634
-6 % -240.403 $
2021 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,47 Mio. $ 3,09 %
21.059
-1.494
-7 % -220.441 $
2021 Q4
5 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,5 %
50.387
+4.950
+11 % +289.671 $
2021 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,75 Mio. $ 2,45 %
9.553
-90
-0,9 % -22.957 $
2021 Q4
5 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
150 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,4 %
140.233
-5.826
-4 % -111.345 $
2021 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
350 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,87 %
7.130
-52
-0,7 % -15.943 $
2021 Q4
5 Quartale
DUK-Symbol
11
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,71 %
19.971
-1.173
-6 % -115.877 $
2021 Q4
5 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
235 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,64 %
14.046
-703
-5 % -94.048 $
2021 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,48 %
10.712
+600
+6 % +96.884 $
2021 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,44 %
56.490
-15.378
-21 % -507.625 $
2021 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,41 %
8.183
-512
-6 % -93.918 $
2021 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,41 %
10.653
-371
-3 % -53.034 $
2021 Q4
5 Quartale
SNV-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,52 Mio. $ 1,35 %
49.408
-1.242
-2 % -47.293 $
2021 Q4
5 Quartale
JXN-Symbol
18
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,34 %
40.177
+703
+2 % +28.865 $
2022 Q1
4 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,27 %
13.066
+4.200
+47 % +464.559 $
2021 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,27 %
22.948
+100
+0,4 % +6.055 $
2021 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,18 %
10.161
-531
-5 % -72.755 $
2021 Q4
5 Quartale
CGDV-Symbol
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,17 %
52.830
+7.457
+16 % +182.474 $
2022 Q3
2 Quartale
X-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
1,19 Mio. $ 1,06 %
45.750
-2.375
-5 % -65.987 $
2021 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,02 %
6.294
+40
+0,6 % +6.992 $
2021 Q4
5 Quartale
F-Symbol
25
Ford
F
48,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,02 %
90.977
+51.434
+130 % +644.005 $
2021 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Carson Advisory 159 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 6,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 4.261 Aktien im Wert von 975.109 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 507.625 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q1 2023 war Caterpillar: 4.261 Aktien im Wert von 975.109 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Ford in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 644.005 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q1 2023 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 507.625 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Charles Schwab im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 316.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q1 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q1 2023 am 5. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .