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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+354.261 $
Kapitalfluss
-460.483 $
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,56 %
Position
181
Neu
8
Aufgestockt
70
Reduziert
72
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,34 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+546.347 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+480.207 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+458.009 $
5
IGPT-Symbol
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
+383.345 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+475.179 $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+406.219 $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+329.716 $
4
JXN-Symbol
Jackson Financial
JXN
+292.780 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+288.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,36 %
2 Finanzwesen 18,6 %
3 Versorger 12,26 %
4 Technologie 12,19 %
5 Industrie 6,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,06 %
196.782
+3.338
+2 % +96.530 $
2022 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,6 Mio. $ 3,93 %
13.778
-291
-2 % -118.907 $
2021 Q4
10 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
107 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,81 %
69.968
+23
+0 % +1.743 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,07 Mio. $ 3,56 %
24.095
+409
+2 % +76.273 $
2021 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,52 Mio. $ 3,17 %
10.118
+129
+1 % +54.479 $
2021 Q4
10 Quartale
TCAF-Symbol
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,88 %
130.612
+44.164
+51 % +1,34 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
EIX-Symbol
7
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,69 %
53.476
-1.149
-2 % -83.286 $
2021 Q4
10 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,33 %
67.839
+3.677
+6 % +187.340 $
2021 Q4
10 Quartale
DUK-Symbol
9
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,25 %
31.971
+74
+0,2 % +7.402 $
2021 Q4
10 Quartale
JXN-Symbol
10
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,86 %
35.779
-4.098
-10 % -292.780 $
2022 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,81 %
14.880
+216
+1 % +37.531 $
2021 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,73 %
62.107
-435
-0,7 % -16.671 $
2021 Q4
10 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
141 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,7 %
126.660
-3.611
-3 % -62.788 $
2021 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,62 %
6.708
+90
+1 % +30.700 $
2021 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,56 %
10.962
-376
-3 % -73.508 $
2021 Q4
10 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,51 %
65.215
+2.013
+3 % +65.584 $
2022 Q3
7 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,38 %
11.961
+1.582
+15 % +258.632 $
2021 Q4
10 Quartale
NZF-Symbol
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,31 %
151.622
+539
+0,4 % +6.477 $
2023 Q2
4 Quartale
SNV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,84 Mio. $ 1,29 %
45.780
-2.766
-6 % -104.836 $
2021 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,26 %
13.174
+3.354
+34 % +480.207 $
2021 Q4
10 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,24 %
37.266
-1.153
-3 % -57.377 $
2021 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,17 %
26.204
+1.321
+5 % +81.771 $
2021 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,16 %
11.357
+1.215
+12 % +180.700 $
2021 Q4
10 Quartale
SLG-Symbol
24
SL Green Realty
SLG
3,55 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,02 %
25.772
-1.124
-4 % -59.203 $
2023 Q1
5 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,95 %
10.965
– –
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Carson Advisory 181 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 0,25 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q2 2024 weist 8 neu, 70 erhöht, 72 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco AI and Next Gen Software ETF: 8.557 Aktien im Wert von 406.372 $. Der größte Verkauf betraf Jacobs Solutions mit einem geschätzten Wert von 475.179 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2024 war Invesco AI and Next Gen Software ETF: 8.557 Aktien im Wert von 406.372 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2024 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 406.219 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 475.179 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,25 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2024 am 7. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .