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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss
-13.969 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,27 %
Position
161
Neu
5
Aufgestockt
62
Reduziert
61
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+1,07 Mio. $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+522.767 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+511.639 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+250.187 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+234.043 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+570.490 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+380.067 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+325.404 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+293.846 $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+287.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,52 %
2 Sonstiges 17,93 %
3 Versorger 12,83 %
4 Technologie 11,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,84 Mio. $ 4,25 %
13.830
+509
+4 % +180.577 $
2021 Q4
7 Quartale
SO-Symbol
2
Southern Company
SO
107 Mrd. $
4,58 Mio. $ 4,01 %
70.767
-206
-0,3 % -14.297 $
2021 Q4
7 Quartale
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
4,24 Mio. $ 3,71 %
184.798
+1.893
+1 % +45.387 $
2022 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
3,98 Mio. $ 3,49 %
23.267
+1.011
+5 % +185.402 $
2021 Q4
7 Quartale
EIX-Symbol
5
Edison International
EIX
22,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,09 %
55.704
-749
-1 % -52.183 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,13 Mio. $ 2,75 %
9.921
+480
+5 % +158.613 $
2021 Q4
7 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,45 %
62.605
+4.488
+8 % +222.827 $
2021 Q4
7 Quartale
DUK-Symbol
8
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,98 %
25.566
+5.702
+29 % +522.767 $
2021 Q4
7 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
141 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,8 %
136.796
+5.267
+4 % +77.207 $
2021 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
328 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,74 %
6.584
-418
-6 % -134.428 $
2021 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
244 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,62 %
13.196
-400
-3 % -56.913 $
2021 Q4
7 Quartale
JXN-Symbol
12
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,49 %
44.378
+1.703
+4 % +59.505 $
2022 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,45 %
11.371
+1.290
+13 % +193.375 $
2021 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,39 %
10.216
-318
-3 % -52.473 $
2021 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,37 %
57.280
+1.458
+3 % +43.136 $
2021 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,34 %
10.447
-86
-0,8 % -13.136 $
2021 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
40,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,29 %
55.722
+555
+1 % +15.178 $
2022 Q3
4 Quartale
X-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
1,46 Mio. $ 1,28 %
45.000
-600
-1 % -16.826 $
2021 Q4
7 Quartale
NZF-Symbol
19
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,22 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,26 %
137.959
-3.412
-2 % -38.616 $
2023 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,23 %
25.065
+2.142
+9 % +128.472 $
2021 Q4
7 Quartale
SNV-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,38 Mio. $ 1,21 %
49.750
+581
+1 % +18.175 $
2021 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
91,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,21 %
8.835
+303
+4 % +52.300 $
2021 Q4
7 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,08 %
16.109
-422
-3 % -31.327 $
2021 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,07 %
10.390
-2.679
-20 % -293.846 $
2021 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
96,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,06 %
11.320
-100
-0,9 % -10.413 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Carson Advisory 161 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q3 2023 weist 5 neu, 62 erhöht, 61 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 41.500 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 570.490 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q3 2023 war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 41.500 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Duke Energy in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 522.767 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q3 2023 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 380.067 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 570.490 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q3 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 5 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .