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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$428만
(-3.6%)
자금 흐름
-US$1.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.27%
보유액
161
신규
5
증가
62
축소
61
청산됨
11
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$107만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$52.3만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$51.2만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$25만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$23.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$57만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$38만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32.5만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$28.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.52% |
| 2 | 기타 | 17.93% |
| 3 | 유틸리티 | 12.83% |
| 4 | 정보기술 | 11.2% |
| 5 | 임의소비재 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$484만 | 4.25% |
13,830
+509
| +4% | +US$18.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
Southern Company
SO
US$1089억
| US$458만 | 4.01% |
70,767
-206
| -0.3% | -US$1.43만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$424만 | 3.71% |
184,798
+1,893
| +1% | +US$4.54만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$398만 | 3.49% |
23,267
+1,011
| +5% | +US$18.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
Edison International
EIX
US$231억
| US$353만 | 3.09% |
55,704
-749
| -1% | -US$5.22만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$313만 | 2.75% |
9,921
+480
| +5% | +US$15.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$600억
| US$280만 | 2.45% |
62,605
+4,488
| +8% | +US$22.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$226만 | 1.98% |
25,566
+5,702
| +29% | +US$52.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1469억
| US$205만 | 1.8% |
136,796
+5,267
| +4% | +US$7.72만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3526억
| US$199만 | 1.74% |
6,584
-418
| -6% | -US$13.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2326억
| US$185만 | 1.62% |
13,196
-400
| -3% | -US$5.69만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Jackson Financial
JXN
US$89.5억
| US$170만 | 1.49% |
44,378
+1,703
| +4% | +US$5.95만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$165만 | 1.45% |
11,371
+1,290
| +13% | +US$19.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$159만 | 1.39% |
10,216
-318
| -3% | -US$5.25만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$157만 | 1.37% |
57,280
+1,458
| +3% | +US$4.31만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$152만 | 1.34% |
10,447
-86
| -0.8% | -US$1.31만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$147만 | 1.29% |
55,722
+555
| +1% | +US$1.52만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
US Steel
X
| US$146만 | 1.28% |
45,000
-600
| -1% | -US$1.68만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.6억
| US$144만 | 1.26% |
137,959
-3,412
| -2% | -US$3.86만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$140만 | 1.23% |
25,065
+2,142
| +9% | +US$12.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$138만 | 1.21% |
49,750
+581
| +1% | +US$1.82만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$138만 | 1.21% |
8,835
+303
| +4% | +US$5.23만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$619억
| US$124만 | 1.08% |
16,109
-422
| -3% | -US$3.13만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$122만 | 1.07% |
10,390
-2,679
| -20% | -US$29.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
Blackstone
BX
US$981억
| US$121만 | 1.06% |
11,320
-100
| -0.9% | -US$1.04만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
NED
Carson Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Carson Advisory의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.18억보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 62개 증가, 61개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 주식으로, 41,500주를 보유했으며 가치는 US$103만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$57만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 유틸리티 순이에요.
- Carson Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 주식으로, US$103만 상당의 41,500주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2023년 3분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$38만예요.
- Carson Advisory 측은 2023년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$57만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 29% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$1.14억 규모가 됐어요.
2023년 11월 9일에 제출된 Carson Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.