에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.78%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8954만
AUM 성장
-US$1098만
(-11%)
자금 흐름
+US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.4%
보유액
139
신규
5
증가
72
축소
27
청산됨
16
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+US$177만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$80.8만 |
| 3 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$55.1만 |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$51.6만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$105만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$25.8만 |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.45% |
| 2 | 유틸리티 | 15.34% |
| 3 | 기타 | 13.8% |
| 4 | 정보기술 | 11.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$1069억
| US$500만 | 5.58% |
70,104
-2,638
| -4% | -US$19.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
Edison International
EIX
US$221억
| US$370만 | 4.14% |
58,576
-575
| -1% | -US$3.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$360만 | 4.02% |
13,194
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
4
AT&T
T
US$1410억
| US$355만 | 3.96% |
169,221
-52,717
| -24% | -US$105만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$308만 | 3.43% |
22,494
+1,591
| +8% | +US$24.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$235만 | 2.63% |
9,164
+385
| +4% | +US$10.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$573억
| US$228만 | 2.55% |
28,617
-157
| -0.5% | -US$1.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2396억
| US$218만 | 2.43% |
15,406
-3
| -0% | -US$405 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$213만 | 2.38% |
68,480
+7,240
| +12% | +US$26.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
NKG
10
상장폐지됨
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| US$204만 | 2.28% |
190,395
+160,203
| +531% | +US$177만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$188만 | 2.1% |
52,166
+253
| +0.5% | +US$1.05만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3191억
| US$187만 | 2.08% |
6,804
+452
| +7% | +US$13.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$186만 | 2.08% |
17,327
+2
| +0% | +US$220 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$150만 | 1.68% |
8,227
+351
| +4% | +US$6.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$146만 | 1.63% |
8,238
-223
| -3% | -US$3.97만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$144만 | 1.6% |
22,814
+423
| +2% | +US$2.68만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$140만 | 1.56% |
9,712
+395
| +4% | +US$5.94만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$128만 | 1.43% |
24,466
+1,650
| +7% | +US$8.41만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$113만 | 1.26% |
34,053
+400
| +1% | +US$1.53만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$941억
| US$107만 | 1.2% |
11,738
+4,350
| +59% | +US$47만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
Walker & Dunlop
WD
US$11.7억
| US$104만 | 1.17% |
10,850
+400
| +4% | +US$4.41만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$102만 | 1.13% |
9,011
+896
| +11% | +US$11.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$604억
| US$97.4만 | 1.09% |
17,600
+7
| +0% | +US$413 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$96.2만 | 1.07% |
6,210
+2,625
| +73% | +US$45.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$92.7만 | 1.04% |
23,362
-820
| -3% | -US$3.97만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
Carson Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Carson Advisory의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$8954만였으며 전 분기 US$1.01억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Carson Advisory 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$365만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 43,575주를 보유했으며 가치는 US$58.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AT&T 주식으로, 보유분을 추정 US$105만 규모 줄였어요.
- Carson Advisory의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$58.5만 상당의 43,575주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2022년 2분기에 Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Carson Advisory의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Carson Advisory 측은 2022년 2분기에 DocuSign 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8954만 중 33% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8954만 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Carson Advisory의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.