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Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.4%
Posición
139
Nuevas
5
Aumentadas
72
Reducidas
27
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 808 k |
| 3 |
Jackson Financial
JXN
|
+USD 551 k |
| 4 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+USD 516 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 258 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 244 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 243 k |
| 5 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.45% |
| 2 | Servicios públicos | 15.34% |
| 3 | Varios | 13.8% |
| 4 | Tecnología | 11.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 5 M | 5.58% |
70,104
-2,638
| -4% | -USD 194 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Edison International
EIX
USD 22.7 mil M
| USD 3.7 M | 4.14% |
58,576
-575
| -1% | -USD 39 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.6 M | 4.02% |
13,194
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
AT&T
T
USD 143 mil M
| USD 3.55 M | 3.96% |
169,221
-52,717
| -24% | -USD 1.05 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 3.08 M | 3.43% |
22,494
+1,591
| +8% | +USD 241 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 2.35 M | 2.63% |
9,164
+385
| +4% | +USD 104 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 2.28 M | 2.55% |
28,617
-157
| -0.5% | -USD 13 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 2.18 M | 2.43% |
15,406
-3
| -0% | -USD 405 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 359 mil M
| USD 2.13 M | 2.38% |
68,480
+7,240
| +12% | +USD 261 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
NKG
10
Dejó de cotizar
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| USD 2.04 M | 2.28% |
190,395
+160,203
| +531% | +USD 1.77 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.88 M | 2.1% |
52,166
+253
| +0.5% | +USD 10.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 323 mil M
| USD 1.87 M | 2.08% |
6,804
+452
| +7% | +USD 133 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 97.9 mil M
| USD 1.86 M | 2.08% |
17,327
+2
| +0% | +USD 220 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 89.8 mil M
| USD 1.5 M | 1.68% |
8,227
+351
| +4% | +USD 64 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 1.46 M | 1.63% |
8,238
-223
| -3% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 398 mil M
| USD 1.44 M | 1.6% |
22,814
+423
| +2% | +USD 26.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 1.4 M | 1.56% |
9,712
+395
| +4% | +USD 59.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.28 M | 1.43% |
24,466
+1,650
| +7% | +USD 84.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 1.13 M | 1.26% |
34,053
+400
| +1% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
USD 95.3 mil M
| USD 1.07 M | 1.2% |
11,738
+4,350
| +59% | +USD 470 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walker & Dunlop
WD
USD 1195 M
| USD 1.04 M | 1.17% |
10,850
+400
| +4% | +USD 44.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 917 mil M
| USD 1.02 M | 1.13% |
9,011
+896
| +11% | +USD 111 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 974 k | 1.09% |
17,600
+7
| +0% | +USD 413 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Whirlpool
WHR
USD 1874 M
| USD 962 k | 1.07% |
6,210
+2,625
| +73% | +USD 456 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 927 k | 1.04% |
23,362
-820
| -3% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SEP
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Carson Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 89.5 M, un 11% menos que los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 3.65 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Warner Bros: 43,575 acciones con un valor de USD 585 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Varios.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 1.05 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2022 fue Warner Bros: 43,575 acciones por un valor de USD 585 k.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en DocuSign en T2 2022, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 33% de su cartera de USD 89.5 M en T2 2022.
- Carson Advisory abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Carson Advisory cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.5 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.