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Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
11.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.87 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 2.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.16%
Posición
166
Nuevas
15
Aumentadas
59
Reducidas
62
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 514 k |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 501 k |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 429 k |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 271 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 257 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 221 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.53% |
| 2 | Varios | 17.21% |
| 3 | Servicios públicos | 13.01% |
| 4 | Tecnología | 11.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 4.99 M | 4.21% |
70,973
-798
| -1% | -USD 57.2 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 4.54 M | 3.84% |
13,321
+190
| +1% | +USD 62 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 4.44 M | 3.75% |
182,905
+18,203
| +11% | +USD 429 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 4.32 M | 3.65% |
22,256
+1,197
| +6% | +USD 209 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 3.92 M | 3.31% |
56,453
+1
| +0% | +USD 70 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.21 M | 2.72% |
9,441
-112
| -1% | -USD 35.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 3.01 M | 2.54% |
58,117
+7,730
| +15% | +USD 420 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 2.18 M | 1.84% |
7,002
-128
| -2% | -USD 37.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 2.1 M | 1.77% |
131,529
-8,704
| -6% | -USD 148 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.82 M | 1.54% |
13,596
-450
| -3% | -USD 58.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 1.78 M | 1.51% |
19,864
-107
| -0.5% | -USD 10.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.74 M | 1.47% |
10,534
-178
| -2% | -USD 28.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2253 M
| USD 1.65 M | 1.39% |
+141,371
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.6 M | 1.35% |
55,822
-668
| -1% | -USD 19.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.6 M | 1.35% |
10,533
-120
| -1% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 1.55 M | 1.31% |
32,540
+725
| +2% | +USD 26.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 1.53 M | 1.29% |
8,532
+349
| +4% | +USD 62 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 1.49 M | 1.26% |
55,167
+2,337
| +4% | +USD 60 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.49 M | 1.26% |
49,169
-239
| -0.5% | -USD 6.99 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.47 M | 1.24% |
10,081
-80
| -0.8% | -USD 11 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.4 M | 1.18% |
13,069
+3
| +0% | +USD 327 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.38 M | 1.17% |
22,923
-25
| -0.1% | -USD 1.56 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Jackson Financial
JXN
USD 8699 M
| USD 1.31 M | 1.1% |
42,675
+2,498
| +6% | +USD 80.5 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 1.26 M | 1.06% |
82,997
-7,980
| -9% | -USD 101 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Whirlpool
WHR
USD 2008 M
| USD 1.23 M | 1.04% |
8,235
+845
| +11% | +USD 116 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Carson Advisory mantenía 166 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Carson Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 59, 62 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Municipal Credit Income Fund: 141,371 acciones con un valor de USD 1.65 M. La mayor venta fue Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund, por un valor estimado de USD 3.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios públicos.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2023 fue Nuveen Municipal Credit Income Fund: 141,371 acciones por un valor de USD 1.65 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Capital Group Global Growth Equity ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 429 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2023 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 165 k.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.77 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 29% de su cartera de USD 118 M en T2 2023.
- Carson Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2023, presentado el 27 jul 2023.