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Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
11.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 354 k
(+0.25%)
Flujo de capital
-USD 460 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.56%
Posición
181
Nuevas
8
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 480 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 458 k |
| 5 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 475 k |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 406 k |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 330 k |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+USD 293 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.36% |
| 2 | Finanzas | 18.6% |
| 3 | Servicios públicos | 12.26% |
| 4 | Tecnología | 12.19% |
| 5 | Industriales | 6.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.4 mil M
| USD 5.79 M | 4.06% |
196,782
+3,338
| +2% | +USD 96.5 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 5.6 M | 3.93% |
13,778
-291
| -2% | -USD 119 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 5.43 M | 3.81% |
69,968
+23
| +0% | +USD 1.74 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.07 M | 3.56% |
24,095
+409
| +2% | +USD 76.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.52 M | 3.17% |
10,118
+129
| +1% | +USD 54.5 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 7938 M
| USD 4.1 M | 2.88% |
130,612
+44,164
| +51% | +USD 1.34 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 3.84 M | 2.69% |
53,476
-1,149
| -2% | -USD 83.3 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 3.32 M | 2.33% |
67,839
+3,677
| +6% | +USD 187 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 3.2 M | 2.25% |
31,971
+74
| +0.2% | +USD 7.4 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Jackson Financial
JXN
USD 8699 M
| USD 2.66 M | 1.86% |
35,779
-4,098
| -10% | -USD 293 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 2.57 M | 1.81% |
14,880
+216
| +1% | +USD 37.5 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 2.47 M | 1.73% |
62,107
-435
| -0.7% | -USD 16.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 2.42 M | 1.7% |
126,660
-3,611
| -3% | -USD 62.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 2.31 M | 1.62% |
6,708
+90
| +1% | +USD 30.7 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.22 M | 1.56% |
10,962
-376
| -3% | -USD 73.5 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.8 mil M
| USD 2.15 M | 1.51% |
65,215
+2,013
| +3% | +USD 65.6 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.97 M | 1.38% |
11,961
+1,582
| +15% | +USD 259 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2253 M
| USD 1.87 M | 1.31% |
151,622
+539
| +0.4% | +USD 6.48 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 1.84 M | 1.29% |
45,780
-2,766
| -6% | -USD 105 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 1.8 M | 1.26% |
13,174
+3,354
| +34% | +USD 480 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 1.77 M | 1.24% |
37,266
-1,153
| -3% | -USD 57.4 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.67 M | 1.17% |
26,204
+1,321
| +5% | +USD 81.8 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.66 M | 1.16% |
11,357
+1,215
| +12% | +USD 181 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
SL Green Realty
SLG
USD 3602 M
| USD 1.46 M | 1.02% |
25,772
-1,124
| -4% | -USD 59.2 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.95% |
10,965
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Carson Advisory mantenía 181 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 0.25% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Carson Advisory muestra 8 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco AI and Next Gen Software ETF: 8,557 acciones con un valor de USD 406 k. La mayor venta fue Jacobs Solutions, por un valor estimado de USD 475 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2024 fue Invesco AI and Next Gen Software ETF: 8,557 acciones por un valor de USD 406 k.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2024 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 406 k.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Jacobs Solutions en T2 2024, con una venta estimada de USD 475 k.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 31% de su cartera de USD 143 M en T2 2024.
- Carson Advisory abrió 8 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 0.25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2024, presentado el 7 ago 2024.