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Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
11.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.87 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 2.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.06%
Posición
176
Nuevas
12
Aumentadas
64
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+USD 623 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 490 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 466 k |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 787 k |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 396 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 304 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.81% |
| 2 | Finanzas | 20.09% |
| 3 | Servicios públicos | 14.35% |
| 4 | Tecnología | 11.91% |
| 5 | Industriales | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 7.23 M | 4.6% |
226,189
+69
| +0% | +USD 2.04 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 7.02 M | 4.46% |
14,444
+63
| +0.4% | +USD 32 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Southern Company
SO
USD 110 mil M
| USD 6.34 M | 4.03% |
69,033
-377
| -0.5% | -USD 33.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8082 M
| USD 5.83 M | 3.7% |
165,144
+5,021
| +3% | +USD 165 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 4.37 M | 2.78% |
14,820
+580
| +4% | +USD 149 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dominion Energy
D
USD 60.6 mil M
| USD 4.31 M | 2.74% |
76,231
+215
| +0.3% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 3.97 M | 2.52% |
19,340
-788
| -4% | -USD 159 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 3.85 M | 2.45% |
72,896
+8,955
| +14% | +USD 466 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 3.84 M | 2.44% |
7,718
-21
| -0.3% | -USD 9.12 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 3.71 M | 2.36% |
31,421
+2
| +0% | +USD 236 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
11
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 3.4 M | 2.16% |
65,920
+3,540
| +6% | +USD 194 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 3.13 M | 1.99% |
297,535
+154,635
| +108% | +USD 1.66 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 2.89 M | 1.84% |
73,300
-375
| -0.5% | -USD 13.6 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 2.88 M | 1.83% |
9,933
-50
| -0.5% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.77 M | 1.76% |
58,453
-1,193
| -2% | -USD 50.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Jackson Financial
JXN
USD 8961 M
| USD 2.48 M | 1.58% |
27,930
-348
| -1% | -USD 28.2 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 354 mil M
| USD 2.39 M | 1.52% |
6,514
-3
| -0% | -USD 1.09 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 2.36 M | 1.5% |
81,503
-3,391
| -4% | -USD 93.4 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 2.03 M | 1.29% |
39,179
-1,200
| -3% | -USD 55.1 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.93 M | 1.23% |
12,111
-53
| -0.4% | -USD 8.65 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.65 M | 1.05% |
23,284
+472
| +2% | +USD 33.6 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2266 M
| USD 1.63 M | 1.04% |
137,038
-5,693
| -4% | -USD 67.3 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 680 mil M
| USD 1.63 M | 1.04% |
10,683
-4
| -0% | -USD 615 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.98% |
50,500
+550
| +1% | +USD 16.6 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
25
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 103 M
| USD 1.47 M | 0.93% |
194,897
-2,900
| -1% | -USD 21.8 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Carson Advisory mantenía 176 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 6% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Carson Advisory muestra 12 nuevos, Aumentaron 64, 67 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 12,543 acciones con un valor de USD 624 k. La mayor venta fue US Steel, por un valor estimado de USD 1.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2025 fue T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 12,543 acciones por un valor de USD 624 k.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en AES durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 159 k.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en US Steel en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 32% de su cartera de USD 157 M en T2 2025.
- Carson Advisory abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.