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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,87 Mio. $
Kapitalfluss
+2,34 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,06 %
Position
176
Neu
12
Aufgestockt
64
Reduziert
67
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AES-Symbol
AES
AES
+1,66 Mio. $
2
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+623.397 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+489.929 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+466.381 $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+305.953 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
X-Symbol
US Steel
X
+1,31 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+787.472 $
3
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+396.170 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+303.850 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+228.924 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,81 %
2 Finanzwesen 20,09 %
3 Versorger 14,35 %
4 Technologie 11,91 %
5 Industrie 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
7,23 Mio. $ 4,6 %
226.189
+69
+0 % +2.036 $
2022 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
7,02 Mio. $ 4,46 %
14.444
+63
+0,4 % +31.995 $
2021 Q4
14 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
108 Mrd. $
6,34 Mio. $ 4,03 %
69.033
-377
-0,5 % -33.861 $
2021 Q4
14 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,7 %
165.144
+5.021
+3 % +164.700 $
2023 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
238 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,78 %
14.820
+580
+4 % +149.429 $
2021 Q4
14 Quartale
D-Symbol
6
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,74 %
76.231
+215
+0,3 % +11.780 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,97 Mio. $ 2,52 %
19.340
-788
-4 % -159.136 $
2021 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,45 %
72.896
+8.955
+14 % +466.381 $
2024 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,44 %
7.718
-21
-0,3 % -9.120 $
2021 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,36 %
31.421
+2
+0 % +236 $
2021 Q4
14 Quartale
EIX-Symbol
11
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,16 %
65.920
+3.540
+6 % +194.054 $
2021 Q4
14 Quartale
AES-Symbol
12
AES
AES
10,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,99 %
297.535
+154.635
+108 % +1,66 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,84 %
73.300
-375
-0,5 % -13.592 $
2022 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,83 %
9.933
-50
-0,5 % -12.759 $
2021 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,76 %
58.453
-1.193
-2 % -50.191 $
2021 Q4
14 Quartale
JXN-Symbol
16
Jackson Financial
JXN
9,03 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,58 %
27.930
-348
-1 % -28.191 $
2022 Q1
13 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
327 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,52 %
6.514
-3
-0 % -1.086 $
2021 Q4
14 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
153 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,5 %
81.503
-3.391
-4 % -93.449 $
2021 Q4
14 Quartale
SNV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
2,03 Mio. $ 1,29 %
39.179
-1.200
-3 % -55.149 $
2021 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,23 %
12.111
-53
-0,4 % -8.651 $
2021 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,05 %
23.284
+472
+2 % +33.622 $
2021 Q4
14 Quartale
NZF-Symbol
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,04 %
137.038
-5.693
-4 % -67.333 $
2023 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,04 %
10.683
-4
-0 % -615 $
2021 Q4
14 Quartale
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,98 %
50.500
+550
+1 % +16.555 $
2023 Q1
9 Quartale
SBI-Symbol
25
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
103 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,93 %
194.897
-2.900
-1 % -21.809 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Carson Advisory 176 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q2 2025 weist 12 neu, 64 erhöht, 67 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 12.543 Aktien im Wert von 623.903 $. Der größte Verkauf betraf US Steel mit einem geschätzten Wert von 1,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2025 war T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 12.543 Aktien im Wert von 623.903 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in AES in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 159.136 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in US Steel im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .