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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,68 Mio. $
Kapitalfluss
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,83 %
Position
173
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
70
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AES-Symbol
AES
AES
+1,65 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,05 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+922.946 $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+583.469 $
5
BAM-Symbol
Brookfield Asset Management
BAM
+417.011 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+637.783 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+565.962 $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+330.275 $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+285.477 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+283.538 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,13 %
2 Finanzwesen 20,29 %
3 Versorger 14,67 %
4 Technologie 10,64 %
5 Basiskonsumgüter 5,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
7,66 Mio. $ 5,16 %
14.381
+535
+4 % +260.093 $
2021 Q4
13 Quartale
CGGO-Symbol
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,9 Mrd. $
6,41 Mio. $ 4,31 %
226.120
+9.701
+4 % +288.254 $
2022 Q3
10 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
108 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4,3 %
69.410
+4
+0 % +346 $
2021 Q4
13 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,08 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,48 %
160.123
+11.116
+7 % +372.658 $
2023 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
4,47 Mio. $ 3,01 %
20.128
-672
-3 % -155.683 $
2021 Q4
13 Quartale
D-Symbol
6
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,87 %
76.016
+3.821
+5 % +210.160 $
2021 Q4
13 Quartale
DUK-Symbol
7
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,58 %
31.419
-217
-0,7 % -24.735 $
2021 Q4
13 Quartale
EIX-Symbol
8
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,48 %
62.380
+10.152
+19 % +583.469 $
2021 Q4
13 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
231 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,38 %
14.240
-525
-4 % -128.418 $
2021 Q4
13 Quartale
BINC-Symbol
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,26 %
63.941
+20.123
+46 % +1,05 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,96 %
7.739
-29
-0,4 % -11.824 $
2021 Q4
13 Quartale
CGDV-Symbol
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,77 %
73.675
+10.052
+16 % +365.061 $
2022 Q3
10 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,68 %
59.646
-892
-1 % -39.748 $
2021 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,65 %
9.983
-67
-0,7 % -17.081 $
2021 Q4
13 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
149 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,62 %
84.894
-25.362
-23 % -637.783 $
2021 Q4
13 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
347 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,61 %
6.517
-23
-0,4 % -8.964 $
2021 Q4
13 Quartale
JXN-Symbol
17
Jackson Financial
JXN
9,16 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,6 %
28.278
-1.104
-4 % -98.038 $
2022 Q1
12 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,4 %
12.164
-64
-0,5 % -10.719 $
2021 Q4
13 Quartale
SNV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,89 Mio. $ 1,27 %
40.379
-793
-2 % -40.931 $
2021 Q4
13 Quartale
AES-Symbol
20
AES
AES
10,6 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,2 %
+142.900
Neu +1,65 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,19 %
10.687
-118
-1 % -18.463 $
2021 Q4
13 Quartale
NZF-Symbol
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,19 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,18 %
142.731
-262
-0,2 % -3.253 $
2023 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,1 %
22.812
-980
-4 % -65.449 $
2021 Q4
13 Quartale
SBI-Symbol
24
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
101 Mio. $
1,54 Mio. $ 1,04 %
197.797
+23.044
+13 % +180.488 $
2024 Q3
2 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,03 %
49.950
+2.100
+4 % +66.206 $
2023 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Carson Advisory 173 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 5,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AES: 142.900 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 637.783 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q1 2025 war AES: 142.900 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q1 2025 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 637.783 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 565.962 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q1 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q1 2025 am 2. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .