Wir sind mit live! Mehr erfahren
Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,21 Mio. $
Kapitalfluss %
2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
184
Neu
18
Aufgestockt
69
Reduziert
72
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBI-Symbol
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
+718.865 $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+547.767 $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+526.437 $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+505.064 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+412.201 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+454.051 $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+399.662 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+360.436 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+273.862 $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+235.005 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,59 %
2 Finanzwesen 18,14 %
3 Versorger 13,08 %
4 Technologie 11,46 %
5 Industrie 5,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,08 %
215.484
+18.702
+10 % +547.767 $
2022 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,45 Mio. $ 4,05 %
14.013
+235
+2 % +103.913 $
2021 Q4
11 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
108 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4 %
70.707
+739
+1 % +63.126 $
2021 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
5,24 Mio. $ 3,29 %
22.481
-1.614
-7 % -360.436 $
2021 Q4
11 Quartale
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,31 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,06 %
146.378
+15.766
+12 % +505.064 $
2023 Q3
4 Quartale
EIX-Symbol
6
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,92 %
53.352
-124
-0,2 % -10.071 $
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,29 Mio. $ 2,69 %
9.966
-152
-2 % -64.975 $
2021 Q4
11 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,49 %
68.737
+898
+1 % +49.061 $
2021 Q4
11 Quartale
DUK-Symbol
9
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,32 %
32.055
+84
+0,3 % +9.349 $
2021 Q4
11 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
244 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,01 %
14.515
-365
-2 % -71.567 $
2021 Q4
11 Quartale
JXN-Symbol
11
Jackson Financial
JXN
9,14 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,9 %
33.185
-2.594
-7 % -216.363 $
2022 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
328 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,71 %
6.718
+10
+0,1 % +3.647 $
2021 Q4
11 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
144 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,56 %
112.897
-13.763
-11 % -273.862 $
2021 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,54 %
61.773
-334
-0,5 % -13.386 $
2021 Q4
11 Quartale
CGDV-Symbol
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,48 %
64.852
-363
-0,6 % -12.609 $
2022 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,42 %
10.710
-252
-2 % -53.079 $
2021 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,33 %
12.215
+254
+2 % +43.120 $
2021 Q4
11 Quartale
NZF-Symbol
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,24 %
151.293
-329
-0,2 % -4.175 $
2023 Q2
5 Quartale
SNV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,97 Mio. $ 1,23 %
44.189
-1.591
-3 % -69.576 $
2021 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,18 %
13.749
+575
+4 % +75.493 $
2021 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,11 %
10.951
-406
-4 % -64.686 $
2021 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,08 %
24.044
-2.160
-8 % -147.911 $
2021 Q4
11 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
10.940
-25
-0,2 % -3.468 $
2021 Q4
11 Quartale
SLG-Symbol
24
SL Green Realty
SLG
3,57 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,03 %
23.539
-2.233
-9 % -143.317 $
2023 Q1
6 Quartale
WD-Symbol
25
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,91 %
12.750
– –
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Legacy Capital Wealth Management
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
Turas Capital Management
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RPD Fund Management
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Carson Advisory 184 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q3 2024 weist 18 neu, 69 erhöht, 72 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Western Asset Intermediate Muni Fund: 89.381 Aktien im Wert von 732.924 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 454.051 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q3 2024 war Western Asset Intermediate Muni Fund: 89.381 Aktien im Wert von 732.924 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Capital Group Global Growth Equity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 547.767 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q3 2024 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 399.662 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Intel im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.051 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q3 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .