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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,31 %
Position
188
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
89
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+951.133 $
2
SBI-Symbol
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
+687.859 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+523.159 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+460.566 $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+402.661 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+991.442 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+936.233 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+931.869 $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+804.776 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+782.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,36 %
2 Finanzwesen 20,56 %
3 Versorger 13,2 %
4 Technologie 11,95 %
5 Basiskonsumgüter 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,4 %
216.419
+935
+0,4 % +28.038 $
2022 Q3
9 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
6,28 Mio. $ 4,36 %
13.846
-167
-1 % -77.109 $
2021 Q4
12 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
109 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,97 %
69.406
-1.301
-2 % -114.140 $
2021 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
5,21 Mio. $ 3,62 %
20.800
-1.681
-7 % -396.172 $
2021 Q4
12 Quartale
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,06 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,45 %
149.007
+2.629
+2 % +88.628 $
2023 Q3
5 Quartale
EIX-Symbol
6
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,9 %
52.228
-1.124
-2 % -93.957 $
2021 Q4
12 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
60,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,7 %
72.195
+3.458
+5 % +197.265 $
2021 Q4
12 Quartale
DUK-Symbol
8
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,37 %
31.636
-419
-1 % -47.467 $
2021 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,28 %
7.768
-2.198
-22 % -936.233 $
2021 Q4
12 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
231 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,26 %
14.765
+250
+2 % +55.677 $
2021 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,85 %
60.538
-1.235
-2 % -54.336 $
2021 Q4
12 Quartale
JXN-Symbol
12
Jackson Financial
JXN
9,12 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,78 %
29.382
-3.803
-11 % -371.379 $
2022 Q1
11 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
350 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,77 %
6.540
-178
-3 % -72.719 $
2021 Q4
12 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
148 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,75 %
110.256
-2.641
-2 % -59.436 $
2021 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,68 %
10.050
-660
-6 % -153.724 $
2021 Q4
12 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,59 %
43.818
+18.059
+70 % +951.133 $
2024 Q1
3 Quartale
CGDV-Symbol
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,56 %
63.623
-1.229
-2 % -44.721 $
2022 Q3
9 Quartale
SNV-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
2,11 Mio. $ 1,47 %
41.172
-3.017
-7 % -156.325 $
2021 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,43 %
12.228
+13
+0,1 % +2.214 $
2021 Q4
12 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,24 %
10.340
-600
-5 % -104.539 $
2021 Q4
12 Quartale
NZF-Symbol
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,21 %
142.993
-8.300
-5 % -105.338 $
2023 Q2
6 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,11 %
26.385
-1.709
-6 % -100.907 $
2021 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,09 %
10.805
-146
-1 % -22.625 $
2021 Q4
12 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,07 %
12.213
-1.536
-11 % -202.153 $
2021 Q4
12 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,05 %
47.850
+5.061
+12 % +165.243 $
2023 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Carson Advisory 188 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Carson Advisory zog im Q4 2024 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 991.442 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Carson Advisory eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 565.962 $.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q4 2024 war Alphabet (Google) Class A: 2.990 Aktien im Wert von 565.962 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 951.133 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q4 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 936.233 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Caterpillar im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 991.442 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q4 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .