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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
166
Neu
15
Aufgestockt
59
Reduziert
62
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NZF-Symbol
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
+1,64 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+514.446 $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+500.935 $
4
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+428.704 $
5
D-Symbol
Dominion Energy
D
+420.224 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
+3,77 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+271.323 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+256.540 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+221.104 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+218.660 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,53 %
2 Sonstiges 17,21 %
3 Versorger 13,01 %
4 Technologie 11,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
107 Mrd. $
4,99 Mio. $ 4,21 %
70.973
-798
-1 % -57.229 $
2021 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,54 Mio. $ 3,84 %
13.321
+190
+1 % +62.010 $
2021 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,75 %
182.905
+18.203
+11 % +428.704 $
2022 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,32 Mio. $ 3,65 %
22.256
+1.197
+6 % +208.578 $
2021 Q4
6 Quartale
EIX-Symbol
5
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,31 %
56.453
+1
+0 % +70 $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,72 %
9.441
-112
-1 % -35.102 $
2021 Q4
6 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,54 %
58.117
+7.730
+15 % +420.224 $
2021 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,84 %
7.002
-128
-2 % -37.812 $
2021 Q4
6 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
141 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,77 %
131.529
-8.704
-6 % -148.246 $
2021 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,54 %
13.596
-450
-3 % -58.075 $
2021 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
11
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,51 %
19.864
-107
-0,5 % -10.099 $
2021 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,47 %
10.534
-178
-2 % -28.729 $
2021 Q4
6 Quartale
NZF-Symbol
13
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,39 %
+141.371
Neu +1,64 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,35 %
55.822
-668
-1 % -19.062 $
2021 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,35 %
10.533
-120
-1 % -18.087 $
2021 Q4
6 Quartale
DAL-Symbol
16
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,31 %
32.540
+725
+2 % +26.745 $
2021 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,29 %
8.532
+349
+4 % +61.966 $
2021 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,26 %
55.167
+2.337
+4 % +60.042 $
2022 Q3
3 Quartale
SNV-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,49 Mio. $ 1,26 %
49.169
-239
-0,5 % -6.989 $
2021 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,24 %
10.081
-80
-0,8 % -11.003 $
2021 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,18 %
13.069
+3
+0 % +327 $
2021 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,17 %
22.923
-25
-0,1 % -1.555 $
2021 Q4
6 Quartale
JXN-Symbol
23
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,1 %
42.675
+2.498
+6 % +80.467 $
2022 Q1
5 Quartale
F-Symbol
24
Ford
F
46,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,06 %
82.997
-7.980
-9 % -100.955 $
2021 Q4
6 Quartale
WHR-Symbol
25
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,04 %
8.235
+845
+11 % +116.056 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Carson Advisory 166 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q2 2023 weist 15 neu, 59 erhöht, 62 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Municipal Credit Income Fund: 141.371 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund mit einem geschätzten Wert von 3,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2023 war Nuveen Municipal Credit Income Fund: 141.371 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Capital Group Global Growth Equity ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 428.704 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2023 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 165.441 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2023 am 27. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .