Carson Advisorys Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Advisory Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	689.072 $	Kaufen	7.468 +911	+14 %	+83.078 $	0,32 %	75
2026 Q1	616.227 $	Halten	6.557	–	–	0,32 %	74
2025 Q4	655.110 $	Halten	6.557	–	–	0,34 %	70
2025 Q3	625.997 $	Halten	6.557	–	–	0,34 %	69
2025 Q2	598.261 $	Halten	6.557	–	–	0,38 %	66
2025 Q1	513.282 $	Halten	6.557	–	–	0,35 %	72
2024 Q4	485.284 $	Halten	6.557	–	–	0,34 %	70
2024 Q3	424.959 $	Verkaufen	6.557 -160	-2 %	-10.510 $	0,27 %	93
2024 Q2	494.976 $	Verkaufen	6.717 -2.460	-27 %	-181.724 $	0,35 %	80
2024 Q1	663.864 $	Verkaufen	9.177 -645	-7 %	-42.477 $	0,47 %	68
2023 Q4	675.754 $	Halten	9.822	–	–	0,53 %	60
2023 Q3	539.228 $	Halten	9.822	–	–	0,47 %	72
2023 Q2	556.711 $	Kaufen	+9.822	Neu	+514.446 $	0,47 %	74
2023 Q1	–	Verkaufen	-3.803	Geschlossen	-316.637 $	–	157
2022 Q4	316.637 $	Halten	3.803	–	–	0,3 %	90
2022 Q3	273.000 $	Halten	3.803	–	–	0,3 %	88
2022 Q2	240.000 $	Halten	3.803	–	–	0,27 %	99
2022 Q1	321.000 $	Halten	3.803	–	–	0,32 %	84
2021 Q4	320.000 $	Kaufen	+3.803	Neu	+307.629 $	0,32 %	81

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Carson Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Carson Advisory erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 83.078 $ und erhöhte die Position damit auf 7.468 Aktien im Wert von 689.072 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Carson Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 7.468 Aktien von Charles Schwab im Wert von 689.072 $.
Carson Advisory kaufte im Q2 2026 911 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 83.078 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Carson Advisory aus und war dessen Position auf Rang 75.
Carson Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .