Carson Advisory的 Charles Schwab SCHW 持股歷史

Carson Advisory的投資組合 SCHW股票詳細資料 SCHW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$68.9萬	買進	7,468 +911	+14%	+US$8.31萬	0.32%	75
2026 Q1	US$61.6萬	持有	6,557	–	–	0.32%	74
2025 Q4	US$65.5萬	持有	6,557	–	–	0.34%	70
2025 Q3	US$62.6萬	持有	6,557	–	–	0.34%	69
2025 Q2	US$59.8萬	持有	6,557	–	–	0.38%	66
2025 Q1	US$51.3萬	持有	6,557	–	–	0.35%	72
2024 Q4	US$48.5萬	持有	6,557	–	–	0.34%	70
2024 Q3	US$42.5萬	賣出	6,557 -160	-2%	-US$1.05萬	0.27%	93
2024 Q2	US$49.5萬	賣出	6,717 -2,460	-27%	-US$18.2萬	0.35%	80
2024 Q1	US$66.4萬	賣出	9,177 -645	-7%	-US$4.25萬	0.47%	68
2023 Q4	US$67.6萬	持有	9,822	–	–	0.53%	60
2023 Q3	US$53.9萬	持有	9,822	–	–	0.47%	72
2023 Q2	US$55.7萬	買進	+9,822	新	+US$51.4萬	0.47%	74
2023 Q1	–	賣出	-3,803	已平倉	-US$31.7萬	–	157
2022 Q4	US$31.7萬	持有	3,803	–	–	0.3%	90
2022 Q3	US$27.3萬	持有	3,803	–	–	0.3%	88
2022 Q2	US$24萬	持有	3,803	–	–	0.27%	99
2022 Q1	US$32.1萬	持有	3,803	–	–	0.32%	84
2021 Q4	US$32萬	買進	+3,803	新	+US$30.8萬	0.32%	81

持有SCHW的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Dodge & Cox San Francisco, California US$1910億 AUM 17.5% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Franklin Resources

Franklin Resources San Mateo, California US$4619億 AUM 39.16% 1年估算報酬率

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

Carson Advisory的SCHW持股：2026年第2季回顧

Carson Advisory在2026年第2季將Charles Schwab (SCHW)持股增加14%，估計買進US$8.31萬，使持股增至7,468股，價值US$68.9萬。此持倉占投資組合的0.32%，排名第75名。

Carson Advisory於2021年第4季首次申報持有SCHW，此後已有18個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,320檔基金持有SCHW。

截至2026年第2季，Carson Advisory持有Charles Schwab 7,468股，價值US$68.9萬。
Carson Advisory在2026年第2季買進Charles Schwab 911股，估計金額為US$8.31萬。
在2026年第2季，Charles Schwab佔Carson Advisory投資組合的0.32%，是其第 #75大持倉。
Carson Advisory於2021年第4季首次申報持有Charles Schwab，此後已有18個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,320檔基金持有Charles Schwab。

根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月11日提交。