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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1102萬 | 5.06% |
31,235
+693
| +2% | +US$22.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1028萬 | 4.72% |
242,812
+5,848
| +2% | +US$22.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$988萬 | 4.54% |
301,168
+8,739
| +3% | +US$27.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$935萬 | 4.29% |
227,419
+8,048
| +4% | +US$31.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$769萬 | 3.53% |
15,373
+527
| +4% | +US$25.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Southern Company
SO
US$1049億
| US$674萬 | 3.09% |
70,389
-1,104
| -2% | -US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$568萬 | 2.61% |
19,641
+678
| +4% | +US$19.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Edison International
EIX
US$215億
| US$535萬 | 2.46% |
71,827
-1,468
| -2% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Dominion Energy
D
US$559億
| US$506萬 | 2.32% |
74,040
-1,136
| -2% | -US$7.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$494萬 | 2.27% |
94,424
+1,878
| +2% | +US$9.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2187億
| US$452萬 | 2.08% |
16,074
+1,135
| +8% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$433萬 | 1.99% |
87,852
+4,527
| +5% | +US$21.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
13
AES
AES
US$107億
| US$406萬 | 1.86% |
276,977
-20,877
| -7% | -US$30.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$387萬 | 1.78% |
30,595
-196
| -0.6% | -US$2.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$310萬 | 1.42% |
54,427
-2,165
| -4% | -US$11.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$308萬 | 1.42% |
8,261
+206
| +3% | +US$8.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$293萬 | 1.35% |
8,963
-11
| -0.1% | -US$3,416 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$261萬 | 1.2% |
27,821
-1,109
| -4% | -US$8.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$260萬 | 1.19% |
10,242
+220
| +2% | +US$5.13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11億
| US$247萬 | 1.13% |
111,241
-17,359
| -13% | -US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$213萬 | 0.98% |
20,818
-153
| -0.7% | -US$1.66萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$194萬 | 0.89% |
51,012
+5,356
| +12% | +US$19.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| US$178萬 | 0.82% |
+17,679
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$176萬 | 0.81% |
11,998
-85
| -0.7% | -US$1.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Citigroup
C
US$2084億
| US$176萬 | 0.81% |
12,566
-159
| -1% | -US$2.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。