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CA
Carson Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.56%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+68.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2485萬
(+13%)
資金流向
+US$756萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.9%
持股
208
新
20
增持
96
減碼
62
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125萬 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公用事業 | 12.46% |
| 4 | 科技 | 10.65% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$106萬 | 0.49% |
12,781
+304
| +2% | +US$2.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$102萬 | 0.47% |
2,765
-15
| -0.5% | -US$5,363 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$102萬 | 0.47% |
7,436
-174
| -2% | -US$2.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
54
Chevron
CVX
US$4413億
| US$97.5萬 | 0.45% |
5,880
+425
| +8% | +US$7.91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$95.5萬 | 0.44% |
796
+15
| +2% | +US$1.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$93.3萬 | 0.43% |
6,894
+16
| +0.2% | +US$2,392 |
2021 Q4
18個季度
|
|
57
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$92.2萬 | 0.42% |
8,547
-99
| -1% | -US$1.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
58
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$91.5萬 | 0.42% |
18,375
-1,229
| -6% | -US$6.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$90.2萬 | 0.41% |
10,551
+49
| +0.5% | +US$4,103 |
2021 Q4
18個季度
|
|
60
Oneok
OKE
US$588億
| US$89.3萬 | 0.41% |
10,275
+1,300
| +14% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$80.8萬 | 0.37% |
688
-78
| -10% | -US$7.96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.46億
| US$78.6萬 | 0.36% |
18,070
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$78.2萬 | 0.36% |
7,276
-570
| -7% | -US$5.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
64
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$78萬 | 0.36% |
18,526
-700
| -4% | -US$3.29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$77.3萬 | 0.36% |
5,212
+122
| +2% | +US$1.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
66
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$77萬 | 0.35% |
667
-1,796
| -73% | -US$135萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$75.9萬 | 0.35% |
7,871
+234
| +3% | +US$2.24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$75.4萬 | 0.35% |
27,444
+7,146
| +35% | +US$19.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
69
Walker & Dunlop
WD
US$11.2億
| US$73.8萬 | 0.34% |
13,500
+375
| +3% | +US$1.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$73.7萬 | 0.34% |
9,552
+144
| +2% | +US$1.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$71.9萬 | 0.33% |
1,903
-65
| -3% | -US$2.61萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
72
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$71.6萬 | 0.33% |
3,955
+1
| +0% | +US$173 |
2021 Q4
18個季度
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$71.5萬 | 0.33% |
3,244
+362
| +13% | +US$8.22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
74
General Mills
GIS
US$177億
| US$71.4萬 | 0.33% |
20,515
+3,655
| +22% | +US$12.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$68.9萬 | 0.32% |
7,468
+911
| +14% | +US$8.31萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carson Advisory持有208個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carson Advisory在2026年第2季投入US$756萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼96個既有持股。 其最大的新持股是Pinnacle Financial Partners Inc：共17,679股，價值US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Pinnacle Financial Partners Inc：共買進17,679股，價值US$178萬。
- Carson Advisory在2026年第2季增持Shelton Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Carson Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$135萬。
- Carson Advisory於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$165萬。
- 在2026年第2季，Carson Advisory的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占35%。
- Carson Advisory在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Carson Advisory的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.18億。
根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。