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CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $106万 | 0.49% |
12,781
+304
| +2% | +$2.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $102万 | 0.47% |
2,765
-15
| -0.5% | -$5,363 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $102万 | 0.47% |
7,436
-174
| -2% | -$2.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
54
Chevron
CVX
$4413億
| $97.5万 | 0.45% |
5,880
+425
| +8% | +$7.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
55
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $95.5万 | 0.44% |
796
+15
| +2% | +$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
56
PepsiCo
PEP
$1792億
| $93.3万 | 0.43% |
6,894
+16
| +0.2% | +$2,392 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Prudential Financial
PRU
$400億
| $92.2万 | 0.42% |
8,547
-99
| -1% | -$1.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Truist Financial
TFC
$575億
| $91.5万 | 0.42% |
18,375
-1,229
| -6% | -$6.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $90.2万 | 0.41% |
10,551
+49
| +0.5% | +$4,103 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Oneok
OKE
$588億
| $89.3万 | 0.41% |
10,275
+1,300
| +14% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
GE Vernova
GEV
$2453億
| $80.8万 | 0.37% |
688
-78
| -10% | -$7.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.46億
| $78.6万 | 0.36% |
18,070
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
United Parcel Service
UPS
$829億
| $78.2万 | 0.36% |
7,276
-570
| -7% | -$5.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
64
Carlyle Group
CG
$130億
| $78万 | 0.36% |
18,526
-700
| -4% | -$3.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $77.3万 | 0.36% |
5,212
+122
| +2% | +$1.67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
66
Micron Technology
MU
$9943億
| $77万 | 0.35% |
667
-1,796
| -73% | -$135万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $75.9万 | 0.35% |
7,871
+234
| +3% | +$2.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $75.4万 | 0.35% |
27,444
+7,146
| +35% | +$19.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
69
Walker & Dunlop
WD
$11.2億
| $73.8万 | 0.34% |
13,500
+375
| +3% | +$1.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $73.7万 | 0.34% |
9,552
+144
| +2% | +$1.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $71.9万 | 0.33% |
1,903
-65
| -3% | -$2.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
72
Philip Morris
PM
$3198億
| $71.6万 | 0.33% |
3,955
+1
| +0% | +$173 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $71.5万 | 0.33% |
3,244
+362
| +13% | +$8.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
General Mills
GIS
$177億
| $71.4万 | 0.33% |
20,515
+3,655
| +22% | +$12.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $68.9万 | 0.32% |
7,468
+911
| +14% | +$8.31万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。