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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
51
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
12.781
+304
+2 % +24.431 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,47 %
2.765
-15
-0,5 % -5.363 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
53
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,47 %
7.436
-174
-2 % -26.042 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
441 Mrd. $
974.656 $ 0,45 %
5.880
+425
+8 % +79.103 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
55
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
954.752 $ 0,44 %
796
+15
+2 % +15.326 $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
56
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
933.498 $ 0,43 %
6.894
+16
+0,2 % +2.392 $
2021 Q4
18 Quartale
PRU-Symbol
57
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
922.446 $ 0,42 %
8.547
-99
-1 % -10.067 $
2021 Q4
18 Quartale
TFC-Symbol
58
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
915.451 $ 0,42 %
18.375
-1.229
-6 % -60.460 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
902.005 $ 0,41 %
10.551
+49
+0,5 % +4.103 $
2021 Q4
18 Quartale
OKE-Symbol
60
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
893.309 $ 0,41 %
10.275
+1.300
+14 % +114.510 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
61
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
808.320 $ 0,37 %
688
-78
-10 % -79.612 $
2025 Q2
4 Quartale
NUMV-Symbol
62
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
446 Mio. $
785.864 $ 0,36 %
18.070
– –
2021 Q4
18 Quartale
UPS-Symbol
63
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
782.135 $ 0,36 %
7.276
-570
-7 % -59.254 $
2021 Q4
18 Quartale
CG-Symbol
64
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
780.115 $ 0,36 %
18.526
-700
-4 % -32.879 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
773.034 $ 0,36 %
5.212
+122
+2 % +16.743 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
66
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
769.710 $ 0,35 %
667
-1.796
-73 % -1,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
759.001 $ 0,35 %
7.871
+234
+3 % +22.363 $
2021 Q4
18 Quartale
CGMU-Symbol
68
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
753.887 $ 0,35 %
27.444
+7.146
+35 % +195.608 $
2025 Q1
5 Quartale
WD-Symbol
69
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
738.450 $ 0,34 %
13.500
+375
+3 % +18.985 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
736.551 $ 0,34 %
9.552
+144
+2 % +10.566 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
71
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
718.858 $ 0,33 %
1.903
-65
-3 % -26.062 $
2024 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
72
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
715.536 $ 0,33 %
3.955
+1
+0 % +173 $
2021 Q4
18 Quartale
LOW-Symbol
73
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
715.364 $ 0,33 %
3.244
+362
+13 % +82.210 $
2021 Q4
18 Quartale
GIS-Symbol
74
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
713.906 $ 0,33 %
20.515
+3.655
+22 % +126.215 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHW-Symbol
75
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
689.072 $ 0,32 %
7.468
+911
+14 % +83.078 $
2023 Q2
12 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .