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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$106만 | 0.49% |
12,781
+304
| +2% | +US$2.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$102만 | 0.47% |
2,765
-15
| -0.5% | -US$5.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$102만 | 0.47% |
7,436
-174
| -2% | -US$2.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4413억
| US$97.5만 | 0.45% |
5,880
+425
| +8% | +US$7.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$95.5만 | 0.44% |
796
+15
| +2% | +US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$93.3만 | 0.43% |
6,894
+16
| +0.2% | +US$2.39천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$92.2만 | 0.42% |
8,547
-99
| -1% | -US$1.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$91.5만 | 0.42% |
18,375
-1,229
| -6% | -US$6.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$90.2만 | 0.41% |
10,551
+49
| +0.5% | +US$4.1천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Oneok
OKE
US$588억
| US$89.3만 | 0.41% |
10,275
+1,300
| +14% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$80.8만 | 0.37% |
688
-78
| -10% | -US$7.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.46억
| US$78.6만 | 0.36% |
18,070
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$78.2만 | 0.36% |
7,276
-570
| -7% | -US$5.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$78만 | 0.36% |
18,526
-700
| -4% | -US$3.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$77.3만 | 0.36% |
5,212
+122
| +2% | +US$1.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
66
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$77만 | 0.35% |
667
-1,796
| -73% | -US$135만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$75.9만 | 0.35% |
7,871
+234
| +3% | +US$2.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$75.4만 | 0.35% |
27,444
+7,146
| +35% | +US$19.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$73.8만 | 0.34% |
13,500
+375
| +3% | +US$1.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$73.7만 | 0.34% |
9,552
+144
| +2% | +US$1.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$71.9만 | 0.33% |
1,903
-65
| -3% | -US$2.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
72
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$71.6만 | 0.33% |
3,955
+1
| +0% | +US$173 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$71.5만 | 0.33% |
3,244
+362
| +13% | +US$8.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
General Mills
GIS
US$177억
| US$71.4만 | 0.33% |
20,515
+3,655
| +22% | +US$12.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$68.9만 | 0.32% |
7,468
+911
| +14% | +US$8.31만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.