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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$35.4만
(+0.25%)
자금 흐름
-US$46만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.56%
보유액
181
신규
8
증가
70
축소
72
청산됨
15
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$134만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$48만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$47.5만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$40.6만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$33만 |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$29.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$28.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.36% |
| 2 | 금융 | 18.6% |
| 3 | 유틸리티 | 12.26% |
| 4 | 정보기술 | 12.19% |
| 5 | 산업재 | 6.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$579만 | 4.06% |
196,782
+3,338
| +2% | +US$9.7만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$560만 | 3.93% |
13,778
-291
| -2% | -US$11.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
3
Southern Company
SO
US$1065억
| US$543만 | 3.81% |
69,968
+23
| +0% | +US$1.74천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$507만 | 3.56% |
24,095
+409
| +2% | +US$7.63만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$452만 | 3.17% |
10,118
+129
| +1% | +US$5.45만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84억
| US$410만 | 2.88% |
130,612
+44,164
| +51% | +US$134만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
7
Edison International
EIX
US$222억
| US$384만 | 2.69% |
53,476
-1,149
| -2% | -US$8.33만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$573억
| US$332만 | 2.33% |
67,839
+3,677
| +6% | +US$18.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$320만 | 2.25% |
31,971
+74
| +0.2% | +US$7.4천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Jackson Financial
JXN
US$89.8억
| US$266만 | 1.86% |
35,779
-4,098
| -10% | -US$29.3만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2395억
| US$257만 | 1.81% |
14,880
+216
| +1% | +US$3.75만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$247만 | 1.73% |
62,107
-435
| -0.7% | -US$1.67만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1405억
| US$242만 | 1.7% |
126,660
-3,611
| -3% | -US$6.28만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3186억
| US$231만 | 1.62% |
6,708
+90
| +1% | +US$3.07만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$222만 | 1.56% |
10,962
-376
| -3% | -US$7.35만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$395억
| US$215만 | 1.51% |
65,215
+2,013
| +3% | +US$6.56만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$197만 | 1.38% |
11,961
+1,582
| +15% | +US$25.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.8억
| US$187만 | 1.31% |
151,622
+539
| +0.4% | +US$6.48천 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$184만 | 1.29% |
45,780
-2,766
| -6% | -US$10.5만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$180만 | 1.26% |
13,174
+3,354
| +34% | +US$48만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$177만 | 1.24% |
37,266
-1,153
| -3% | -US$5.74만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$167만 | 1.17% |
26,204
+1,321
| +5% | +US$8.18만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$166만 | 1.16% |
11,357
+1,215
| +12% | +US$18.1만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
24
SL Green Realty
SLG
US$35.8억
| US$146만 | 1.02% |
25,772
-1,124
| -4% | -US$5.92만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
25
Blackstone
BX
US$950억
| US$136만 | 0.95% |
10,965
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
Carson Advisory의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.43억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 0.25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 70개 증가, 72개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco AI and Next Gen Software ETF 주식으로, 8,557주를 보유했으며 가치는 US$40.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jacobs Solutions 주식으로, 추정 금액은 US$47.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Carson Advisory의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco AI and Next Gen Software ETF 주식으로, US$40.6만 상당의 8,557주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2024년 2분기에 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Carson Advisory의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$40.6만예요.
- Carson Advisory 측은 2024년 2분기에 Jacobs Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 31% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.25% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2024년 8월 7일에 제출된 Carson Advisory의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.