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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$2803만
(+18%)
자금 흐름
+US$1799만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.35%
보유액
180
신규
9
증가
56
축소
78
청산됨
7
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$932만 |
| 2 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$816만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$76.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$73.4만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$54만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$52.8만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$31.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.21% |
| 2 | 금융 | 17.67% |
| 3 | 유틸리티 | 13.56% |
| 4 | 정보기술 | 10.77% |
| 5 | 임의소비재 | 9.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$3502억
| US$1224만 | 6.6% |
30,215
+23,701
| +364% | +US$932만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24억
| US$837만 | 4.52% |
+278,050
| 신규 | +US$816만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$783만 | 4.22% |
229,120
+2,931
| +1% | +US$9.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$736만 | 3.97% |
14,639
+195
| +1% | +US$9.44만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.6억
| US$701만 | 3.78% |
185,980
+20,836
| +13% | +US$76.2만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1090억
| US$662만 | 3.57% |
69,819
+786
| +1% | +US$7.34만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$493만 | 2.66% |
19,378
+38
| +0.2% | +US$8.58천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$601억
| US$461만 | 2.49% |
75,416
-815
| -1% | -US$4.84만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171억
| US$423만 | 2.28% |
79,472
+6,576
| +9% | +US$34.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
10
Edison International
EIX
US$232억
| US$418만 | 2.26% |
75,679
+9,759
| +15% | +US$52.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2311억
| US$415만 | 2.24% |
14,720
-100
| -0.7% | -US$2.62만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
AES
AES
US$106억
| US$401만 | 2.16% |
304,979
+7,444
| +3% | +US$9.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$401만 | 2.16% |
7,734
+16
| +0.2% | +US$8.16천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$389만 | 2.1% |
31,422
+1
| +0% | +US$121 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$333만 | 1.8% |
79,225
+5,925
| +8% | +US$24.4만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$302만 | 1.63% |
9,563
-370
| -4% | -US$11만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$296만 | 1.6% |
57,470
-983
| -2% | -US$4.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
Jackson Financial
JXN
US$91.2억
| US$249만 | 1.34% |
24,611
-3,319
| -12% | -US$31만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$198만 | 1.07% |
10,691
+8
| +0.1% | +US$1.37천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$185만 | 1% |
12,059
-52
| -0.4% | -US$8.12천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
21
AT&T
T
US$1478억
| US$176만 | 0.95% |
62,473
-19,030
| -23% | -US$54만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$172만 | 0.93% |
34,979
-4,200
| -11% | -US$21.5만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.3억
| US$169만 | 0.91% |
134,517
-2,521
| -2% | -US$3.02만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$166만 | 0.89% |
52,450
+1,950
| +4% | +US$6.13만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$165만 | 0.89% |
29,130
-246
| -0.8% | -US$1.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
NED
Carson Advisory의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.85억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Carson Advisory 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1799만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Conservative Equity ETF 주식으로, 278,050주를 보유했으며 가치는 US$837만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AT&T 주식으로, 보유분을 추정 US$54만 규모 줄였어요.
- Carson Advisory의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Conservative Equity ETF 주식으로, US$837만 상당의 278,050주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2025년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$932만 규모예요.
- Carson Advisory의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$54만예요.
- Carson Advisory 측은 2025년 3분기에 Paramount Global Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Carson Advisory의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.