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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.52%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$587만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.16%
보유액
166
신규
15
증가
59
축소
62
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$164만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$51.4만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$50.1만 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$42.9만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+US$377만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$27.1만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$25.7만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.53% |
| 2 | 기타 | 17.21% |
| 3 | 유틸리티 | 13.01% |
| 4 | 정보기술 | 11.36% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$1069억
| US$499만 | 4.21% |
70,973
-798
| -1% | -US$5.72만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$454만 | 3.84% |
13,321
+190
| +1% | +US$6.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$444만 | 3.75% |
182,905
+18,203
| +11% | +US$42.9만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$432만 | 3.65% |
22,256
+1,197
| +6% | +US$20.9만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Edison International
EIX
US$221억
| US$392만 | 3.31% |
56,453
+1
| +0% | +US$70 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$321만 | 2.72% |
9,441
-112
| -1% | -US$3.51만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Dominion Energy
D
US$573억
| US$301만 | 2.54% |
58,117
+7,730
| +15% | +US$42만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3191억
| US$218만 | 1.84% |
7,002
-128
| -2% | -US$3.78만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1410억
| US$210만 | 1.77% |
131,529
-8,704
| -6% | -US$14.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2396억
| US$182만 | 1.54% |
13,596
-450
| -3% | -US$5.81만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$178만 | 1.51% |
19,864
-107
| -0.5% | -US$1.01만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$174만 | 1.47% |
10,534
-178
| -2% | -US$2.87만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5억
| US$165만 | 1.39% |
+141,371
| 신규 | +US$164만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$160만 | 1.35% |
55,822
-668
| -1% | -US$1.91만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$160만 | 1.35% |
10,533
-120
| -1% | -US$1.81만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$155만 | 1.31% |
32,540
+725
| +2% | +US$2.67만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$153만 | 1.29% |
8,532
+349
| +4% | +US$6.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$149만 | 1.26% |
55,167
+2,337
| +4% | +US$6만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$149만 | 1.26% |
49,169
-239
| -0.5% | -US$6.99천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$147만 | 1.24% |
10,081
-80
| -0.8% | -US$1.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$140만 | 1.18% |
13,069
+3
| +0% | +US$327 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$138만 | 1.17% |
22,923
-25
| -0.1% | -US$1.56천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
23
Jackson Financial
JXN
US$88.2억
| US$131만 | 1.1% |
42,675
+2,498
| +6% | +US$8.05만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
Ford
F
US$463억
| US$126만 | 1.06% |
82,997
-7,980
| -9% | -US$10.1만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
25
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$123만 | 1.04% |
8,235
+845
| +11% | +US$11.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
Carson Advisory의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.18억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.13억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 59개 증가, 62개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Municipal Credit Income Fund 주식으로, 141,371주를 보유했으며 가치는 US$165만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 유틸리티 순이에요.
- Carson Advisory의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen Municipal Credit Income Fund 주식으로, US$165만 상당의 141,371주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2023년 2분기에 Capital Group Global Growth Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.9만 규모예요.
- Carson Advisory의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$16.5만예요.
- Carson Advisory 측은 2023년 2분기에 Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 29% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2023년 7월 27일에 제출된 Carson Advisory의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.