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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.7%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1449만
(+13%)
자금 흐름
+US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.11%
보유액
165
신규
15
증가
54
축소
77
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$67.3만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$56.7만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$31.9만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$26.6만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$26.3만 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$25.3만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.43% |
| 2 | 금융 | 19.35% |
| 3 | 유틸리티 | 12.72% |
| 4 | 정보기술 | 11.65% |
| 5 | 임의소비재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$500만 | 3.89% |
14,021
+191
| +1% | +US$6.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$498만 | 3.88% |
193,725
+8,927
| +5% | +US$21.4만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
3
Southern Company
SO
US$1090억
| US$492만 | 3.83% |
70,228
-539
| -0.8% | -US$3.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$462만 | 3.59% |
23,973
+706
| +3% | +US$13만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
5
Edison International
EIX
US$232억
| US$389만 | 3.03% |
54,473
-1,231
| -2% | -US$8.09만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$370만 | 2.88% |
9,851
-70
| -0.7% | -US$2.49만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$309만 | 2.4% |
31,798
+6,232
| +24% | +US$56.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$595억
| US$275만 | 2.14% |
58,488
-4,117
| -7% | -US$18.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3479억
| US$228만 | 1.78% |
6,588
+4
| +0.1% | +US$1.24천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$220만 | 1.71% |
42,880
-1,498
| -3% | -US$6.59만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$218만 | 1.7% |
129,944
-6,852
| -5% | -US$10.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2336억
| US$206만 | 1.6% |
12,576
-620
| -5% | -US$9.37만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
상장폐지됨
US Steel
X
| US$205만 | 1.59% |
42,100
-2,900
| -6% | -US$10.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$203만 | 1.58% |
60,233
+2,953
| +5% | +US$8.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$192만 | 1.49% |
11,286
-85
| -0.7% | -US$1.29만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
16
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.7억
| US$186만 | 1.45% |
67,464
+25,964
| +63% | +US$67.3만 |
2023 Q3
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$184만 | 1.43% |
48,962
-788
| -2% | -US$2.41만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$182만 | 1.41% |
60,842
+5,120
| +9% | +US$14.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
19
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.8억
| US$173만 | 1.35% |
146,633
+8,674
| +6% | +US$9.5만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$156만 | 1.22% |
9,975
-241
| -2% | -US$3.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$155만 | 1.2% |
38,470
+6,852
| +22% | +US$24.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$153만 | 1.19% |
10,455
+8
| +0.1% | +US$1.18천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$147만 | 1.14% |
24,983
-82
| -0.3% | -US$4.66천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$950억
| US$147만 | 1.14% |
11,245
-75
| -0.7% | -US$8.11천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Walker & Dunlop
WD
US$13.2억
| US$146만 | 1.14% |
13,150
-850
| -6% | -US$6.98만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Carson Advisory의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.29억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 54개 증가, 77개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 16,174주를 보유했으며 가치는 US$51.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ford 주식으로, 추정 금액은 US$31.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Carson Advisory의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$51.2만 상당의 16,174주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2023년 4분기에 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$31.9만예요.
- Carson Advisory 측은 2023년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 29% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2024년 2월 6일에 제출된 Carson Advisory의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.