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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.07%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9024만
AUM 성장
+US$70.2만
(+0.78%)
자금 흐름
+US$880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.66%
보유액
134
신규
11
증가
61
축소
41
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$299만 |
| 2 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+US$186만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$70만 |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$55.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$52.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$49.8만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$24.2만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$21.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.2% |
| 2 | 기타 | 17.12% |
| 3 | 유틸리티 | 14.47% |
| 4 | 정보기술 | 10.04% |
| 5 | 필수소비재 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$1088억
| US$478만 | 5.3% |
70,298
+194
| +0.3% | +US$1.47만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$352만 | 3.9% |
13,194
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
NKG
3
상장폐지됨
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| US$346만 | 3.84% |
362,855
+172,460
| +91% | +US$186만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Edison International
EIX
US$230억
| US$329만 | 3.64% |
58,076
-500
| -0.9% | -US$3.31만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$300만 | 3.32% |
21,675
-819
| -4% | -US$12.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$269만 | 2.98% |
+143,799
| 신규 | +US$299만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1444억
| US$251만 | 2.78% |
163,813
-5,408
| -3% | -US$9.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3432억
| US$213만 | 2.36% |
70,634
+2,154
| +3% | +US$7.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$212만 | 2.35% |
9,107
-57
| -0.6% | -US$1.51만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Dominion Energy
D
US$596억
| US$197만 | 2.19% |
28,529
-88
| -0.3% | -US$7.1천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$195만 | 2.16% |
52,071
-95
| -0.2% | -US$3.77천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3404억
| US$192만 | 2.13% |
6,958
+154
| +2% | +US$4.55만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2387억
| US$185만 | 2.05% |
15,538
+132
| +0.9% | +US$1.73만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$1001억
| US$160만 | 1.77% |
17,209
-118
| -0.7% | -US$1.27만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$155만 | 1.72% |
9,506
+1,268
| +15% | +US$21.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$933억
| US$133만 | 1.47% |
8,233
+6
| +0.1% | +US$1.14천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4123억
| US$128만 | 1.42% |
22,821
+7
| +0% | +US$435 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$123만 | 1.37% |
9,770
+58
| +0.6% | +US$8.24천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$112만 | 1.24% |
10,744
+1,733
| +19% | +US$19.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Jackson Financial
JXN
US$93.2억
| US$112만 | 1.24% |
40,168
+18,801
| +88% | +US$55.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1748억
| US$111만 | 1.23% |
25,326
+860
| +4% | +US$4.18만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Blackstone
BX
US$959억
| US$99.1만 | 1.1% |
11,838
+100
| +0.9% | +US$9.7천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$625억
| US$99만 | 1.1% |
17,609
+9
| +0.1% | +US$530 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$96.9만 | 1.07% |
5,937
+3,037
| +105% | +US$52.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
US$153억
| US$96.4만 | 1.07% |
33,754
-299
| -0.9% | -US$1.02만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Carson Advisory의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Carson Advisory 측은 US$9024만 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8954만에서 0.78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Carson Advisory 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$880만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF 주식으로, 143,799주를 보유했으며 가치는 US$269만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$12.9만 규모 줄였어요.
- Carson Advisory의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Global Growth Equity ETF 주식으로, US$269만 상당의 143,799주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2022년 3분기에 Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Carson Advisory의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$12.9만예요.
- Carson Advisory 측은 2022년 3분기에 Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9024만 중 33% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.78% 상승해 US$9024만에 이르렀어요.
2022년 11월 7일에 제출된 Carson Advisory의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.