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Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
11,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,07%
Retorno est. (1 ano)
+11,02%
Retorno est. (3 anos)
+70,86%
Retorno est. (5 anos)
+76,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 702 mil
(+0,78%)
Fluxo de capital
+US$ 8,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,66%
Posição
134
Nova
11
Aumentada
61
Reduzida
41
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 700 mil |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$ 555 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 523 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$ 498 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,2% |
| 2 | Diversos | 17,12% |
| 3 | Serviços públicos | 14,47% |
| 4 | Tecnologia | 10,04% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 4,78 mi | 5,3% |
70.298
+194
| +0,3% | +US$ 14,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 3,52 mi | 3,9% |
13.194
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
NKG
3
Deslistada
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| US$ 3,46 mi | 3,84% |
362.855
+172.460
| +91% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 3,29 mi | 3,64% |
58.076
-500
| -0,9% | -US$ 33,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3 mi | 3,32% |
21.675
-819
| -4% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 12 bi
| US$ 2,69 mi | 2,98% |
+143.799
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 2,51 mi | 2,78% |
163.813
-5.408
| -3% | -US$ 98,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,13 mi | 2,36% |
70.634
+2.154
| +3% | +US$ 72 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,12 mi | 2,35% |
9.107
-57
| -0,6% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
US$ 59,9 bi
| US$ 1,97 mi | 2,19% |
28.529
-88
| -0,3% | -US$ 7,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,95 mi | 2,16% |
52.071
-95
| -0,2% | -US$ 3,77 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 1,92 mi | 2,13% |
6.958
+154
| +2% | +US$ 45,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 1,85 mi | 2,05% |
15.538
+132
| +0,9% | +US$ 17,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 1,6 mi | 1,77% |
17.209
-118
| -0,7% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 1,55 mi | 1,72% |
9.506
+1.268
| +15% | +US$ 215 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 1,33 mi | 1,47% |
8.233
+6
| +0,1% | +US$ 1,14 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 1,28 mi | 1,42% |
22.821
+7
| +0% | +US$ 435 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 1,23 mi | 1,37% |
9.770
+58
| +0,6% | +US$ 8,24 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,12 mi | 1,24% |
10.744
+1.733
| +19% | +US$ 199 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Jackson Financial
JXN
US$ 9,21 bi
| US$ 1,12 mi | 1,24% |
40.168
+18.801
| +88% | +US$ 555 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,11 mi | 1,23% |
25.326
+860
| +4% | +US$ 41,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 991 mil | 1,1% |
11.838
+100
| +0,9% | +US$ 9,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
| US$ 990 mil | 1,1% |
17.609
+9
| +0,1% | +US$ 530 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 969 mil | 1,07% |
5.937
+3.037
| +105% | +US$ 523 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,9 bi
| US$ 964 mil | 1,07% |
33.754
-299
| -0,9% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
NED
Revisão da carteira de Carson Advisory no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Carson Advisory detinha 134 posições avaliadas em US$ 90,2 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 89,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Carson Advisory alocou US$ 8,8 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 11 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Global Growth Equity ETF: 143.799 ações no valor de US$ 2,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 129 mil.
- A maior compra de Carson Advisory no T3 2022 foi Capital Group Global Growth Equity ETF: 143.799 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Carson Advisory em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 129 mil.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 498 mil.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 33% de sua carteira de US$ 90,2 mi no T3 2022.
- Carson Advisory abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2022.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T3 2022, protocolado em 7 de nov. de 2022.